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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 979.00 | 300.00 | 4 679.00 | 4 979.00 |
AP Constructions | 701 573.00 | 179 151.00 | 522 423.00 | 701 573.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 547.00 | 12 288.00 | 11 260.00 | 23 547.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 821 954.00 | 191 739.00 | 630 215.00 | 821 954.00 |
BT Marchandises | 2 795 269.00 | | 2 795 269.00 | 2 795 269.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 303.00 | | 3 303.00 | 3 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 751.00 | | 19 751.00 | 19 751.00 |
BZ Autres créances | 130 278.00 | | 130 278.00 | 130 278.00 |
CF Disponibilités | 1 314.00 | | 1 314.00 | 1 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 263.00 | | 18 263.00 | 18 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 968 179.00 | | 2 968 179.00 | 2 968 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 133.00 | 191 739.00 | 3 598 394.00 | 3 790 133.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 500.00 | | | 19 500.00 |
CU Autres participations | 2 354.00 | | 2 354.00 | 2 354.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 913 039.00 | | | 913 039.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 501.00 | | | 193 501.00 |
DL TOTAL (I) | 1 123 039.00 | | | 1 123 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 246 054.00 | | | 1 246 054.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 426 621.00 | | | 426 621.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 079.00 | | | 165 079.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 601.00 | | | 637 601.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 475 355.00 | | | 2 475 355.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 598 394.00 | | | 3 598 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 203 725.00 | | | 2 203 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 329 045.00 | | | 329 045.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 14 106 416.00 | | 14 106 416.00 | 14 106 416.00 |
FG Production vendue services | 587 340.00 | | 587 340.00 | 587 340.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 693 756.00 | | 14 693 756.00 | 14 693 756.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 215.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 701 070.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 934 078.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -694 735.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 954 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 82 598.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 773 576.00 | |
FZ Charges sociales | | | 292 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 171.00 | |
GE Autres charges | | | 9 981.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 435 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 265 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 924.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 623.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 623.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 699.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 241 046.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 099.00 | | | 2 099.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 464.00 | | | 14 464.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 534.00 | | | 13 534.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 61 079.00 | | | 61 079.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 716 458.00 | | | 14 716 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 522 957.00 | | | 14 522 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 501.00 | | | 193 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 313 753.00 | | 647 490.00 | 313 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 121 750.00 | 91 854.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 139 289.00 | 821 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 900.00 | 4 979.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 638.00 | 725 121.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 900.00 | | 4 979.00 | 9 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 499.00 | | 501 261.00 | 231 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 72 354.00 | | 141 250.00 | 72 354.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 106.00 | 66 171.00 | 17 538.00 | 143 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 900.00 | 300.00 | 9 900.00 | 9 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 206.00 | 65 870.00 | 7 638.00 | 133 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 079.00 | 165 079.00 | | 165 079.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 416.00 | 416 416.00 | | 416 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 197 102.00 | 197 102.00 | | 197 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 655.00 | 655.00 | | 655.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 500.00 | 19 500.00 | | 19 500.00 |
UX Autres créances clients | 19 751.00 | 19 751.00 | | 19 751.00 |
VB T. V. A. | 99 653.00 | 99 653.00 | | 99 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 246 054.00 | 974 424.00 | 271 630.00 | 1 246 054.00 |
VI Groupe et associés | 426 621.00 | 426 621.00 | | 426 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 920 995.00 | | | 1 920 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 003 986.00 | | | 1 003 986.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 428.00 | 23 428.00 | | 23 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 626.00 | 30 626.00 | | 30 626.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 263.00 | 18 263.00 | | 18 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 792.00 | 257 792.00 | | 257 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 475 355.00 | 2 203 725.00 | 271 630.00 | 2 475 355.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 920.00 | | | 51 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 32 675.00 | | | 32 675.00 |
ST Autres comptes | 318 970.00 | | | 318 970.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 94 522.00 | | | 94 522.00 |
YT Sous‐traitance | 507 930.00 | | | 507 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 678.00 | | | 30 678.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 244 462.00 | | | 1 244 462.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 080 678.00 | | | 1 080 678.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 954 097.00 | | | 954 097.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |