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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AN Terrains | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
AP Constructions | 259 105.00 | 59 364.00 | 199 741.00 | 259 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 204.00 | 113 204.00 | | 113 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 111.00 | 172 568.00 | 228 543.00 | 401 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BZ Autres créances | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CF Disponibilités | 35 237.00 | | 35 237.00 | 35 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 78 730.00 | | 78 730.00 | 78 730.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 479 841.00 | 172 568.00 | 307 273.00 | 479 841.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14.00 | | | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 10 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -192 234.00 | -119 653.00 | | -192 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 901.00 | -72 581.00 | | 127 901.00 |
DL TOTAL (I) | -56 333.00 | -182 234.00 | | -56 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 272 484.00 | 295 234.00 | | 272 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 262.00 | 42 809.00 | | 19 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 722.00 | 109 822.00 | | 70 722.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 138.00 | 1 963.00 | | 1 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 606.00 | 449 829.00 | | 363 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 273.00 | 267 595.00 | | 307 273.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 363 606.00 | 449 829.00 | | 363 606.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 721.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 519 230.00 | | 1 519 230.00 | 1 519 230.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 230.00 | | 1 519 230.00 | 1 519 230.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 748.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 542 977.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 133.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 373 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 576.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 478.00 | |
GE Autres charges | | | 6 021.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 407 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 831.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 632.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 632.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 632.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 127 199.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 721.00 | 437.00 | | 721.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 721.00 | 437.00 | | 721.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19.00 | | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 702.00 | 437.00 | | 702.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 699.00 | 624 408.00 | | 1 543 699.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 415 798.00 | 696 990.00 | | 1 415 798.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 127 901.00 | -72 581.00 | | 127 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 111.00 | | 13 240.00 | 401 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 240.00 | 401 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 240.00 | 401 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 097.00 | | 13 240.00 | 401 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 838.00 | 14 049.00 | 31 319.00 | 189 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 189 838.00 | 14 049.00 | 31 319.00 | 189 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 130.00 | 5 130.00 | | 5 130.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 722.00 | 70 722.00 | | 70 722.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 272 484.00 | 272 484.00 | | 272 484.00 |
VI Groupe et associés | 14 132.00 | 14 132.00 | | 14 132.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 224.00 | | | 15 224.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 522.00 | | | 32 522.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 138.00 | 1 138.00 | | 1 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 493.00 | | | 13 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 508.00 | 43 508.00 | | 43 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 363 606.00 | 363 606.00 | | 363 606.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 433.00 | 8 284.00 | | 16 433.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 160.00 | 58 969.00 | | 119 160.00 |
ST Autres comptes | 75 593.00 | 25 123.00 | | 75 593.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 177 255.00 | 578 674.00 | | 1 177 255.00 |
YT Sous‐traitance | 1 930.00 | 13.00 | | 1 930.00 |
YW Taxe professionnelle | 143.00 | 335.00 | | 143.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 576.00 | 8 619.00 | | 16 576.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 373 938.00 | 662 779.00 | | 1 373 938.00 |