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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
AP Constructions | 259 105.00 | 65 842.00 | 193 263.00 | 259 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 204.00 | 113 204.00 | | 113 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 111.00 | 179 046.00 | 222 065.00 | 401 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CF Disponibilités | 49 392.00 | | 49 392.00 | 49 392.00 |
CJ TOTAL (II) | 62 886.00 | | 62 886.00 | 62 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 463 997.00 | 179 046.00 | 284 951.00 | 463 997.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -64 333.00 | -192 234.00 | | -64 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 236.00 | 127 901.00 | | 8 236.00 |
DL TOTAL (I) | -48 097.00 | -56 333.00 | | -48 097.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 698.00 | 272 484.00 | | 252 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 854.00 | 19 262.00 | | 70 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 977.00 | 70 722.00 | | 8 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 519.00 | 1 138.00 | | 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 048.00 | 363 606.00 | | 333 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 284 951.00 | 307 273.00 | | 284 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 601.00 | 363 606.00 | | 127 601.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 553 038.00 | | 1 553 038.00 | 1 553 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 553 038.00 | | 1 553 038.00 | 1 553 038.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 338.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 515 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 641.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 478.00 | |
GE Autres charges | | | 2 673.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 536 056.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 283.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 046.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 046.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 236.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 721.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 721.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 19.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 702.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 553 338.00 | 1 543 699.00 | | 1 553 338.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 545 102.00 | 1 415 798.00 | | 1 545 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 236.00 | 127 901.00 | | 8 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 111.00 | | | 401 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 097.00 | | | 401 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 568.00 | 6 478.00 | | 172 568.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 172 568.00 | 6 478.00 | | 172 568.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 975.00 | 66 975.00 | | 66 975.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 698.00 | 47 251.00 | 205 447.00 | 252 698.00 |
VI Groupe et associés | 3 879.00 | 3 879.00 | | 3 879.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 048.00 | | | 76 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 989.00 | | | 33 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 508.00 | 13 508.00 | | 13 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 048.00 | 127 601.00 | 205 447.00 | 333 048.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 942.00 | 16 433.00 | | 6 942.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 688.00 | 119 160.00 | | 49 688.00 |
ST Autres comptes | 54 153.00 | 75 593.00 | | 54 153.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 411 491.00 | 1 177 255.00 | | 1 411 491.00 |
YT Sous‐traitance | 56.00 | 1 930.00 | | 56.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 699.00 | 143.00 | | 3 699.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 641.00 | 16 576.00 | | 10 641.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 515 387.00 | 1 373 938.00 | | 1 515 387.00 |