| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
AP Constructions | 259 105.00 | 78 797.00 | 180 308.00 | 259 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 204.00 | 113 204.00 | | 113 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 111.00 | 192 001.00 | 209 110.00 | 401 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 395.00 | | 55 395.00 | 55 395.00 |
BZ Autres créances | 13 493.00 | | 13 493.00 | 13 493.00 |
CF Disponibilités | 38 702.00 | | 38 702.00 | 38 702.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 590.00 | | 107 590.00 | 107 590.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 701.00 | 192 001.00 | 316 700.00 | 508 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -39 693.00 | -56 097.00 | | -39 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 073.00 | 16 404.00 | | 3 073.00 |
DL TOTAL (I) | -28 620.00 | -31 693.00 | | -28 620.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 931.00 | 232 197.00 | | 210 931.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 904.00 | 69 769.00 | | 69 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 586.00 | 107 464.00 | | 59 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 898.00 | 2 395.00 | | 4 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 345 320.00 | 411 825.00 | | 345 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 316 700.00 | 380 132.00 | | 316 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 350.00 | 411 825.00 | | 309 350.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 111.00 | | | 401 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 401 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 097.00 | | | 401 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 523.00 | 6 478.00 | | 185 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 523.00 | 6 478.00 | | 185 523.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 575.00 | 29 605.00 | 35 970.00 | 65 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 586.00 | 59 586.00 | | 59 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 55 395.00 | 55 395.00 | | 55 395.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 931.00 | 210 931.00 | | 210 931.00 |
VI Groupe et associés | 4 329.00 | 4 329.00 | | 4 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 661.00 | | | 11 661.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 956.00 | | | 32 956.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 493.00 | 13 493.00 | | 13 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 902.00 | 68 902.00 | | 68 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 345 320.00 | 309 350.00 | 35 970.00 | 345 320.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 019.00 | 2 757.00 | | 3 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 444.00 | 5 776.00 | | 3 444.00 |
ST Autres comptes | 66 649.00 | 49 845.00 | | 66 649.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 281 598.00 | 1 461 401.00 | | 1 281 598.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 787.00 | 5 170.00 | | 2 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 806.00 | 7 927.00 | | 5 806.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 351 930.00 | 1 517 021.00 | | 1 351 930.00 |