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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
AP Constructions | 259 105.00 | 72 320.00 | 186 785.00 | 259 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 204.00 | 113 204.00 | | 113 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 111.00 | 185 523.00 | 215 588.00 | 401 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 111 933.00 | | 111 933.00 | 111 933.00 |
BZ Autres créances | 15 272.00 | | 15 272.00 | 15 272.00 |
CF Disponibilités | 37 339.00 | | 37 339.00 | 37 339.00 |
CJ TOTAL (II) | 164 544.00 | | 164 544.00 | 164 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 565 655.00 | 185 523.00 | 380 132.00 | 565 655.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14.00 | | | 14.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -56 097.00 | -64 333.00 | | -56 097.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 404.00 | 8 236.00 | | 16 404.00 |
DL TOTAL (I) | -31 693.00 | -48 097.00 | | -31 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 232 197.00 | 252 698.00 | | 232 197.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 769.00 | 70 854.00 | | 69 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 464.00 | 8 977.00 | | 107 464.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 395.00 | 519.00 | | 2 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 825.00 | 333 048.00 | | 411 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 132.00 | 284 951.00 | | 380 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 411 825.00 | 127 601.00 | | 411 825.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 506 885.00 | | 1 506 885.00 | 1 506 885.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 506 885.00 | | 1 506 885.00 | 1 506 885.00 |
FQ Autres produits | | | 46 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 553 385.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 517 021.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 478.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 531 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 959.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 323.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 636.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 768.00 | | | 2 768.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 556 153.00 | 1 553 338.00 | | 1 556 153.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 539 749.00 | 1 545 102.00 | | 1 539 749.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 404.00 | 8 236.00 | | 16 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 111.00 | | | 401 111.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 097.00 | | | 401 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 179 046.00 | 6 478.00 | | 179 046.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 046.00 | 6 478.00 | | 179 046.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 605.00 | 65 605.00 | | 65 605.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 464.00 | 107 464.00 | | 107 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
UX Autres créances clients | 111 933.00 | 111 933.00 | | 111 933.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 232 197.00 | 232 197.00 | | 232 197.00 |
VI Groupe et associés | 4 164.00 | 4 164.00 | | 4 164.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 691.00 | | | 12 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 562.00 | | | 34 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 395.00 | 2 395.00 | | 2 395.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 272.00 | 15 272.00 | | 15 272.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 219.00 | 127 219.00 | | 127 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 825.00 | 411 825.00 | | 411 825.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 757.00 | 6 942.00 | | 2 757.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 776.00 | 49 688.00 | | 5 776.00 |
ST Autres comptes | 49 845.00 | 54 153.00 | | 49 845.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 461 401.00 | 1 411 491.00 | | 1 461 401.00 |
YT Sous‐traitance | | 56.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 5 170.00 | 3 699.00 | | 5 170.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 927.00 | 10 641.00 | | 7 927.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 517 021.00 | 1 515 387.00 | | 1 517 021.00 |