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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 28 788.00 | | 28 788.00 | 28 788.00 |
AP Constructions | 259 105.00 | 85 275.00 | 173 830.00 | 259 105.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 204.00 | 113 204.00 | | 113 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 401 097.00 | 198 478.00 | 202 618.00 | 401 097.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 544.00 | | 97 544.00 | 97 544.00 |
BZ Autres créances | 13 593.00 | | 13 593.00 | 13 593.00 |
CF Disponibilités | 137 853.00 | | 137 853.00 | 137 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 248 990.00 | | 248 990.00 | 248 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 087.00 | 198 478.00 | 451 608.00 | 650 087.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 620.00 | -39 693.00 | | -36 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 408.00 | 3 073.00 | | -5 408.00 |
DL TOTAL (I) | -34 028.00 | -28 620.00 | | -34 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 188 857.00 | 210 931.00 | | 188 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 572.00 | 69 904.00 | | 70 572.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 082.00 | 59 586.00 | | 224 082.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 125.00 | 4 898.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 636.00 | 345 320.00 | | 485 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 608.00 | 316 700.00 | | 451 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 327 366.00 | 309 350.00 | | 327 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 111.00 | | | 401 111.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 14.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14.00 | 401 097.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 401 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 401 097.00 | | | 401 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14.00 | | | 14.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 001.00 | 6 478.00 | | 192 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 001.00 | 6 478.00 | | 192 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66 195.00 | 66 195.00 | | 66 195.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 082.00 | 224 082.00 | | 224 082.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 269.00 | 1 269.00 | | 1 269.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
UX Autres créances clients | 97 544.00 | 97 544.00 | | 97 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 188 857.00 | 30 587.00 | 158 270.00 | 188 857.00 |
VI Groupe et associés | 4 376.00 | 4 376.00 | | 4 376.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 11 191.00 | | | 11 191.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 645.00 | | | 32 645.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 593.00 | 13 593.00 | | 13 593.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 137.00 | 111 137.00 | | 111 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 485 636.00 | 327 366.00 | 158 270.00 | 485 636.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 837.00 | 3 019.00 | | 2 837.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 223.00 | 3 444.00 | | 2 223.00 |
ST Autres comptes | 66 462.00 | 66 649.00 | | 66 462.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 217 797.00 | 1 281 598.00 | | 1 217 797.00 |
YT Sous‐traitance | | 240.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 341.00 | 2 787.00 | | 2 341.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 178.00 | 5 806.00 | | 5 178.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 286 482.00 | 1 351 930.00 | | 1 286 482.00 |