| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 50 900.00 | 46 273.00 | 4 627.00 | 50 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 839.00 | 8 599.00 | 7 240.00 | 15 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 182 695.00 | 23 593.00 | 159 102.00 | 182 695.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 434.00 | 78 464.00 | 170 969.00 | 249 434.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 183.00 | | 19 183.00 | 19 183.00 |
BZ Autres créances | 1 243 674.00 | | 1 243 674.00 | 1 243 674.00 |
CF Disponibilités | 32 833.00 | | 32 833.00 | 32 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | 3 979.00 | 3 979.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 299 669.00 | | 1 299 669.00 | 1 299 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 549 103.00 | 78 464.00 | 1 470 638.00 | 1 549 103.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 352 432.00 | 297 457.00 | | 352 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 757.00 | 54 975.00 | | 193 757.00 |
DL TOTAL (I) | 586 889.00 | 393 132.00 | | 586 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 203 149.00 | 31 698.00 | | 203 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 680 600.00 | 446 067.00 | | 680 600.00 |
EA Autres dettes | | 76 455.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 883 749.00 | 554 220.00 | | 883 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 470 638.00 | 947 352.00 | | 1 470 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 883 749.00 | 554 220.00 | | 883 749.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1.00 | 3 394 671.00 | 3 394 672.00 | 1.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1.00 | 3 394 671.00 | 3 394 672.00 | 1.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 394 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 555 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 55 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 892 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 343.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 325.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 196 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 191.00 | |
GN Différences positives de change | | | 159.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 159.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 593.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 606.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 79 744.00 | | | 79 744.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 36 940.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 17 635.00 | | | 17 635.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 635.00 | 36 940.00 | | 17 635.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 62 109.00 | -36 940.00 | | 62 109.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 43 095.00 | 44 576.00 | | 43 095.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 474 574.00 | 2 411 734.00 | | 3 474 574.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 280 817.00 | 2 356 759.00 | | 3 280 817.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 193 757.00 | 54 975.00 | | 193 757.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 661.00 | | | 90 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 182 695.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 434.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 66 739.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 59 036.00 | | | 59 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 625.00 | | | 31 625.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 912.00 | 39 959.00 | | 14 912.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 912.00 | 39 959.00 | | 14 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 235 930.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 23 593.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 23 593.00 | | |
UG ‐ Financières | | 23 593.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 203 149.00 | 203 149.00 | | 203 149.00 |
UT Autres immobilisations financières | 182 695.00 | | | 182 695.00 |
UX Autres créances clients | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
VP Divers | 1 243 674.00 | | | 1 243 674.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 680 600.00 | 680 600.00 | | 680 600.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 979.00 | | | 3 979.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 449 531.00 | 1 266 836.00 | 182 695.00 | 1 449 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 883 749.00 | 883 749.00 | | 883 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 34.00 | | | 34.00 |