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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 425.00 | 135 425.00 | | 135 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 256.00 | 22 537.00 | 14 719.00 | 37 256.00 |
BH Autres immobilisations financières | 79 640.00 | | 79 640.00 | 79 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 321.00 | 157 962.00 | 94 359.00 | 252 321.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 675.00 | | 67 675.00 | 67 675.00 |
BZ Autres créances | 2 639 505.00 | | 2 639 505.00 | 2 639 505.00 |
CF Disponibilités | 205 879.00 | | 205 879.00 | 205 879.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 146.00 | | 27 146.00 | 27 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 940 205.00 | | 2 940 205.00 | 2 940 205.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 192 526.00 | 157 962.00 | 3 034 564.00 | 3 192 526.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 1 059 563.00 | 880 942.00 | | 1 059 563.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 243 642.00 | 178 621.00 | | 243 642.00 |
DL TOTAL (I) | 1 343 905.00 | 1 100 263.00 | | 1 343 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 430 393.00 | 490 437.00 | | 430 393.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 258 649.00 | 1 053 650.00 | | 1 258 649.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 690 659.00 | 1 545 704.00 | | 1 690 659.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 034 564.00 | 2 645 967.00 | | 3 034 564.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 690 659.00 | 1 545 704.00 | | 1 690 659.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 6 521 710.00 | 6 521 710.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 6 521 710.00 | 6 521 710.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 079.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 541 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 923 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 975.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 552 112.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 566 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 212.00 | |
GE Autres charges | | | 2 923.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 211 153.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 330 637.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 849.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 849.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 849.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 331 486.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 360.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 360.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 844.00 | 69 463.00 | | 87 844.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 542 639.00 | 5 181 282.00 | | 6 542 639.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 298 997.00 | 5 002 661.00 | | 6 298 997.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 243 642.00 | 178 621.00 | | 243 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 80 597.00 | | 956.00 | 80 597.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 750.00 | 27 212.00 | | 130 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 750.00 | 27 212.00 | | 130 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 430 393.00 | 430 393.00 | | 430 393.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 258 649.00 | 1 258 649.00 | | 1 258 649.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 79 640.00 | | 79 640.00 | 79 640.00 |
UX Autres créances clients | 67 675.00 | 67 675.00 | | 67 675.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 639 505.00 | 2 639 505.00 | | 2 639 505.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 146.00 | 27 146.00 | | 27 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 813 966.00 | 2 734 326.00 | 79 640.00 | 2 813 966.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 690 659.00 | 1 690 659.00 | | 1 690 659.00 |