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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 129 425.00 | 21 571.00 | 107 854.00 | 129 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 839.00 | 12 296.00 | 3 542.00 | 15 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 81 347.00 | | 81 347.00 | 81 347.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 611.00 | 33 867.00 | 192 744.00 | 226 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 694 746.00 | | 1 694 746.00 | 1 694 746.00 |
CF Disponibilités | 168 450.00 | | 168 450.00 | 168 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 683.00 | | 102 683.00 | 102 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 965 879.00 | | 1 965 879.00 | 1 965 879.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 490.00 | 33 867.00 | 2 158 623.00 | 2 192 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 546 189.00 | 352 432.00 | | 546 189.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 995.00 | 193 757.00 | | 168 995.00 |
DL TOTAL (I) | 755 884.00 | 586 889.00 | | 755 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 399 038.00 | 203 149.00 | | 399 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 864 928.00 | 680 600.00 | | 864 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 138 773.00 | | | 138 773.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 402 739.00 | 883 749.00 | | 1 402 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 158 623.00 | 1 470 638.00 | | 2 158 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 739.00 | 883 749.00 | | 1 402 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 305 591.00 | 4 305 591.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 305 591.00 | 4 305 591.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 305 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 687 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 225.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 359 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 955 321.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 34 583.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 118 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 759.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 23 593.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 593.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 260.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 260.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 23 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 210 092.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 713.00 | 79 744.00 | | 13 713.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 713.00 | 79 744.00 | | 13 713.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 182.00 | | | 182.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 17 635.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 182.00 | 17 635.00 | | 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 531.00 | 62 109.00 | | 13 531.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 627.00 | 43 095.00 | | 54 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 342 898.00 | 3 474 574.00 | | 4 342 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 173 903.00 | 3 280 817.00 | | 4 173 903.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 995.00 | 193 757.00 | | 168 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 249 434.00 | | 133 352.00 | 249 434.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 105 275.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 105 275.00 | 81 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 156 175.00 | 226 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 900.00 | 145 264.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 66 739.00 | | 129 425.00 | 66 739.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 695.00 | | 3 927.00 | 182 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 871.00 | 29 897.00 | 50 900.00 | 54 871.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 871.00 | 29 897.00 | 50 900.00 | 54 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 593.00 | | 23 593.00 | 23 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 399 038.00 | 399 038.00 | | 399 038.00 |
8L Produits constatés d’avance | 138 773.00 | 138 773.00 | | 138 773.00 |
UT Autres immobilisations financières | 81 347.00 | | 81 347.00 | 81 347.00 |
VP Divers | 1 694 746.00 | 1 694 746.00 | | 1 694 746.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 864 928.00 | 864 928.00 | | 864 928.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 683.00 | 102 683.00 | | 102 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 878 776.00 | 1 797 429.00 | 81 347.00 | 1 878 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 402 739.00 | 1 402 739.00 | | 1 402 739.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |