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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 425.00 | 67 712.00 | 67 713.00 | 135 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 245.00 | 14 864.00 | 5 382.00 | 20 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 560.00 | | 85 560.00 | 85 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 230.00 | 82 576.00 | 158 654.00 | 241 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 118.00 | | 3 118.00 | 3 118.00 |
BZ Autres créances | 2 086 145.00 | | 2 086 145.00 | 2 086 145.00 |
CF Disponibilités | 130 542.00 | | 130 542.00 | 130 542.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 428.00 | | 96 428.00 | 96 428.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 316 232.00 | | 2 316 232.00 | 2 316 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 557 462.00 | 82 576.00 | 2 474 886.00 | 2 557 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 715 184.00 | 546 189.00 | | 715 184.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 165 758.00 | 168 995.00 | | 165 758.00 |
DL TOTAL (I) | 921 642.00 | 755 884.00 | | 921 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 629 843.00 | 399 038.00 | | 629 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 921 784.00 | 864 928.00 | | 921 784.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | | | 1 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 138 773.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 553 244.00 | 1 402 739.00 | | 1 553 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 474 886.00 | 2 158 623.00 | | 2 474 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 553 244.00 | 1 402 739.00 | | 1 553 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 4 947 454.00 | 4 947 454.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 4 947 454.00 | 4 947 454.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 948 684.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 774 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 877.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 675 072.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 126 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 709.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 718 190.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 494.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | 75.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 75.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 351.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 351.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -276.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 230 219.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 713.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 713.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 182.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 182.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 531.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 64 461.00 | 54 627.00 | | 64 461.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 948 760.00 | 4 342 898.00 | | 4 948 760.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 783 002.00 | 4 173 903.00 | | 4 783 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 165 758.00 | 168 995.00 | | 165 758.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 611.00 | | 18 546.00 | 226 611.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 927.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 927.00 | 85 560.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 927.00 | 241 230.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 155 670.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 264.00 | | 10 407.00 | 145 264.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 81 347.00 | | 8 140.00 | 81 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 867.00 | 48 709.00 | | 33 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 867.00 | 48 709.00 | | 33 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 629 843.00 | 629 843.00 | | 629 843.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 921 784.00 | 921 784.00 | | 921 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 85 560.00 | | 85 560.00 | 85 560.00 |
UX Autres créances clients | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 086 145.00 | 2 086 145.00 | | 2 086 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 428.00 | 96 428.00 | | 96 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 271 250.00 | 2 185 691.00 | 85 560.00 | 2 271 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 553 244.00 | 1 553 244.00 | | 1 553 244.00 |