| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 135 425.00 | 112 854.00 | 22 571.00 | 135 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 271.00 | 17 896.00 | 5 376.00 | 23 271.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80 597.00 | | 80 597.00 | 80 597.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 293.00 | 130 750.00 | 108 543.00 | 239 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 446.00 | | 34 446.00 | 34 446.00 |
BZ Autres créances | 2 341 685.00 | | 2 341 685.00 | 2 341 685.00 |
CF Disponibilités | 43 398.00 | | 43 398.00 | 43 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 117 896.00 | | 117 896.00 | 117 896.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 537 424.00 | | 2 537 424.00 | 2 537 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 776 717.00 | 130 750.00 | 2 645 967.00 | 2 776 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 880 942.00 | 715 184.00 | | 880 942.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 621.00 | 165 758.00 | | 178 621.00 |
DL TOTAL (I) | 1 100 263.00 | 921 642.00 | | 1 100 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 437.00 | 629 843.00 | | 490 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 053 650.00 | 921 784.00 | | 1 053 650.00 |
EA Autres dettes | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 545 704.00 | 1 553 244.00 | | 1 545 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 645 967.00 | 2 474 886.00 | | 2 645 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 545 704.00 | 1 553 244.00 | | 1 545 704.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 5 179 858.00 | 5 179 858.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 5 179 858.00 | 5 179 858.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 064.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 180 922.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 775 973.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 116 280.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 816 200.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 176 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 174.00 | |
GE Autres charges | | | 106.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 932 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 978.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 251.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 254.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 463.00 | 64 461.00 | | 69 463.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 181 282.00 | 4 948 760.00 | | 5 181 282.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 002 661.00 | 4 783 002.00 | | 5 002 661.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 178 621.00 | 165 758.00 | | 178 621.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 230.00 | | 4 513.00 | 241 230.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 450.00 | 80 597.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 450.00 | 239 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 696.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 155 670.00 | | 3 026.00 | 155 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 85 560.00 | | 1 487.00 | 85 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 576.00 | 48 174.00 | | 82 576.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 576.00 | 48 174.00 | | 82 576.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 437.00 | 490 437.00 | | 490 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 617.00 | 1 617.00 | | 1 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80 597.00 | | 80 597.00 | 80 597.00 |
UX Autres créances clients | 34 446.00 | 34 446.00 | | 34 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 053 650.00 | 1 053 650.00 | | 1 053 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 341 685.00 | 2 341 685.00 | | 2 341 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 896.00 | 117 896.00 | | 117 896.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 574 623.00 | 2 494 026.00 | 80 597.00 | 2 574 623.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 545 704.00 | 1 545 704.00 | | 1 545 704.00 |