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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | 158.00 | 137 842.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 1 727.00 | 1 608.00 | 119.00 | 1 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 671.00 | 8 871.00 | 801.00 | 9 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 568.00 | 74 499.00 | 183 069.00 | 257 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 564.00 | | 10 564.00 | 10 564.00 |
BZ Autres créances | 295 664.00 | 35 000.00 | 260 664.00 | 295 664.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 607.00 | 5 503.00 | 52 105.00 | 57 607.00 |
CF Disponibilités | 9 014.00 | | 9 014.00 | 9 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 70.00 | | 70.00 | 70.00 |
CJ TOTAL (II) | 372 920.00 | 40 503.00 | 332 418.00 | 372 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 630 488.00 | 115 002.00 | 515 486.00 | 630 488.00 |
CU Autres participations | 107 702.00 | 63 395.00 | 44 307.00 | 107 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 070.00 | 867 000.00 | | 182 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 621.00 | 10 621.00 | | 10 621.00 |
DG Autres réserves | | 196 784.00 | | |
DH Report à nouveau | -4 761.00 | | | -4 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 655.00 | -886 475.00 | | 20 655.00 |
DL TOTAL (I) | 208 585.00 | 187 930.00 | | 208 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 36.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 767.00 | | | 290 767.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 2 614.00 | | 8 760.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 375.00 | 5 176.00 | | 7 375.00 |
EA Autres dettes | | 8 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 306 902.00 | 15 995.00 | | 306 902.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 486.00 | 203 924.00 | | 515 486.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 290 767.00 | | | 290 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 872 284.00 | | 142 949.00 | 872 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 757 665.00 | 107 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 757 665.00 | 257 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 467.00 | | 138 000.00 | 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 387.00 | | 1 012.00 | 10 387.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 861 430.00 | | 3 937.00 | 861 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 488.00 | 616.00 | | 10 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 467.00 | 158.00 | | 467.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 021.00 | 458.00 | | 10 021.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 205.00 | 298.00 | | 40 205.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 901 265.00 | 298.00 | 797 665.00 | 901 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 901 265.00 | 298.00 | 797 665.00 | 901 265.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 298.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 797 665.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
UX Autres créances clients | 10 564.00 | | | 10 564.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 109.00 | | | 109.00 |
VB T. V. A. | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
VC Groupe et associés | 292 737.00 | | | 292 737.00 |
VI Groupe et associés | 290 767.00 | 290 767.00 | | 290 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 70.00 | | | 70.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 298.00 | 306 298.00 | | 306 298.00 |
VW T.V.A. | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 902.00 | 306 902.00 | | 306 902.00 |