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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | 46 142.00 | 91 858.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 568.00 | 121 403.00 | 136 165.00 | 257 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 725.00 | | 5 725.00 | 5 725.00 |
BZ Autres créances | 328 415.00 | 35 000.00 | 293 415.00 | 328 415.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 607.00 | | 57 607.00 | 57 607.00 |
CF Disponibilités | 16 762.00 | | 16 762.00 | 16 762.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 408 510.00 | 35 000.00 | 373 510.00 | 408 510.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 666 078.00 | 156 403.00 | 509 675.00 | 666 078.00 |
CU Autres participations | 107 702.00 | 63 395.00 | 44 307.00 | 107 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 070.00 | 182 070.00 | | 182 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
DG Autres réserves | 38 819.00 | 51 159.00 | | 38 819.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 344.00 | -12 340.00 | | 1 344.00 |
DL TOTAL (I) | 240 440.00 | 239 096.00 | | 240 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 255 789.00 | 281 643.00 | | 255 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 5 520.00 | | 4 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 092.00 | 9 347.00 | | 8 092.00 |
EA Autres dettes | 684.00 | | | 684.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 235.00 | 296 510.00 | | 269 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 509 675.00 | 535 605.00 | | 509 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 269 235.00 | 296 510.00 | | 269 235.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 391.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 749.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 503.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 503.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 844.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 589.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 433.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 433.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 749.00 | 1 045.00 | | 749.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 240.00 | | 2 585.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 433.00 | 16 719.00 | | 27 433.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 088.00 | 29 060.00 | | 26 088.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 344.00 | -12 340.00 | | 1 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 568.00 | | | 257 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 467.00 | | | 138 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 702.00 | | | 107 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 512.00 | 11 496.00 | | 46 512.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 113.00 | 11 496.00 | | 35 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 684.00 | 684.00 | | 684.00 |
UX Autres créances clients | 5 725.00 | 5 725.00 | | 5 725.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VC Groupe et associés | 327 659.00 | 327 659.00 | | 327 659.00 |
VI Groupe et associés | 255 789.00 | 255 789.00 | | 255 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 334 140.00 | 334 140.00 | | 334 140.00 |
VW T.V.A. | 3 988.00 | 3 988.00 | | 3 988.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 235.00 | 269 235.00 | | 269 235.00 |