| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | 23 150.00 | 114 850.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 568.00 | 98 411.00 | 159 157.00 | 257 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 978.00 | | 22 978.00 | 22 978.00 |
BZ Autres créances | 320 329.00 | 35 000.00 | 285 329.00 | 320 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 607.00 | | 57 607.00 | 57 607.00 |
CF Disponibilités | 9 797.00 | | 9 797.00 | 9 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 412 452.00 | 35 000.00 | 377 452.00 | 412 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 670 020.00 | 133 411.00 | 536 609.00 | 670 020.00 |
CU Autres participations | 107 702.00 | 63 395.00 | 44 307.00 | 107 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 070.00 | 182 070.00 | | 182 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
DG Autres réserves | 38 326.00 | 8 308.00 | | 38 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 833.00 | 30 018.00 | | 12 833.00 |
DL TOTAL (I) | 251 436.00 | 238 603.00 | | 251 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 362.00 | 288 013.00 | | 276 362.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 260.00 | | 4 123.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 688.00 | 6 688.00 | | 4 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 173.00 | 298 962.00 | | 285 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 536 609.00 | 537 564.00 | | 536 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 173.00 | 298 962.00 | | 285 173.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 568.00 | | | 257 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 467.00 | | | 138 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 702.00 | | | 107 702.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 120.00 | 11 896.00 | | 23 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 121.00 | 11 496.00 | | 12 121.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 999.00 | 400.00 | | 10 999.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 103 898.00 | | 5 503.00 | 103 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 898.00 | | 5 503.00 | 103 898.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 503.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 123.00 | 4 123.00 | | 4 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
UX Autres créances clients | 22 978.00 | 22 978.00 | | 22 978.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VB T. V. A. | 1 519.00 | 1 519.00 | | 1 519.00 |
VC Groupe et associés | 317 968.00 | 317 968.00 | | 317 968.00 |
VI Groupe et associés | 276 362.00 | 276 362.00 | | 276 362.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 048.00 | 345 048.00 | | 345 048.00 |
VW T.V.A. | 4 682.00 | 4 682.00 | | 4 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 173.00 | 285 173.00 | | 285 173.00 |