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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | 34 646.00 | 103 354.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 671.00 | 9 671.00 | | 9 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 568.00 | 109 907.00 | 147 661.00 | 257 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 455.00 | | 31 455.00 | 31 455.00 |
BZ Autres créances | 313 418.00 | 35 000.00 | 278 418.00 | 313 418.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 607.00 | | 57 607.00 | 57 607.00 |
CF Disponibilités | 20 073.00 | | 20 073.00 | 20 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 390.00 | | 390.00 | 390.00 |
CJ TOTAL (II) | 422 944.00 | 35 000.00 | 387 944.00 | 422 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 680 512.00 | 144 907.00 | 535 605.00 | 680 512.00 |
CU Autres participations | 107 702.00 | 63 395.00 | 44 307.00 | 107 702.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 070.00 | 182 070.00 | | 182 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 207.00 | 18 207.00 | | 18 207.00 |
DG Autres réserves | 51 159.00 | 38 326.00 | | 51 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 340.00 | 12 833.00 | | -12 340.00 |
DL TOTAL (I) | 239 096.00 | 251 436.00 | | 239 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 281 643.00 | 276 362.00 | | 281 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 4 123.00 | | 5 520.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 347.00 | 4 688.00 | | 9 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 510.00 | 285 173.00 | | 296 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 605.00 | 536 609.00 | | 535 605.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 296 510.00 | 285 173.00 | | 296 510.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 331.00 | | 11 331.00 | 11 331.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 333.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 496.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 825.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 562.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 100.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 2 635.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | 1 103.00 | | 1 045.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 5 503.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 503.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 5 503.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 179.00 | | 2 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 719.00 | 47 717.00 | | 16 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 29 060.00 | 34 884.00 | | 29 060.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 340.00 | 12 833.00 | | -12 340.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 568.00 | | | 257 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 467.00 | | | 138 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 702.00 | | | 107 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 016.00 | 11 496.00 | | 35 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 617.00 | 11 496.00 | | 23 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 520.00 | 5 520.00 | | 5 520.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UX Autres créances clients | 31 455.00 | 31 455.00 | | 31 455.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VB T. V. A. | 1 459.00 | 1 459.00 | | 1 459.00 |
VC Groupe et associés | 311 814.00 | 311 814.00 | | 311 814.00 |
VI Groupe et associés | 281 643.00 | 281 643.00 | | 281 643.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VS Charges constatées d’avance | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 264.00 | 345 264.00 | | 345 264.00 |
VW T.V.A. | 5 242.00 | 5 242.00 | | 5 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 510.00 | 296 510.00 | | 296 510.00 |