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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 138 000.00 | 11 654.00 | 126 346.00 | 138 000.00 |
AP Constructions | 1 727.00 | 1 727.00 | | 1 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 671.00 | 9 272.00 | 400.00 | 9 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 568.00 | 86 515.00 | 171 053.00 | 257 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 999.00 | | 33 999.00 | 33 999.00 |
BZ Autres créances | 309 122.00 | 35 000.00 | 274 122.00 | 309 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 57 607.00 | 5 503.00 | 52 105.00 | 57 607.00 |
CF Disponibilités | 4 713.00 | | 4 713.00 | 4 713.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
CJ TOTAL (II) | 407 014.00 | 40 503.00 | 366 512.00 | 407 014.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 582.00 | 127 018.00 | 537 564.00 | 664 582.00 |
CU Autres participations | 107 702.00 | 63 395.00 | 44 307.00 | 107 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 182 070.00 | 182 070.00 | | 182 070.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 207.00 | 10 621.00 | | 18 207.00 |
DG Autres réserves | 8 308.00 | | | 8 308.00 |
DH Report à nouveau | | -4 761.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 018.00 | 20 655.00 | | 30 018.00 |
DL TOTAL (I) | 238 603.00 | 208 585.00 | | 238 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 013.00 | 290 767.00 | | 288 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 8 760.00 | | 4 260.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 688.00 | 7 375.00 | | 6 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 962.00 | 306 902.00 | | 298 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 537 564.00 | 515 486.00 | | 537 564.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 013.00 | | | 288 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 568.00 | | | 257 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 107 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 257 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 138 467.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 11 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 138 467.00 | | | 138 467.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 399.00 | | | 11 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 107 702.00 | | | 107 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 104.00 | 12 016.00 | | 11 104.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 625.00 | 11 496.00 | | 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 479.00 | 520.00 | | 10 479.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 40 503.00 | | | 40 503.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 103 898.00 | | | 103 898.00 |
7C TOTAL GENERAL | 103 898.00 | | | 103 898.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 260.00 | 4 260.00 | | 4 260.00 |
UX Autres créances clients | 33 999.00 | 33 999.00 | | 33 999.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VB T. V. A. | 4 040.00 | 4 040.00 | | 4 040.00 |
VC Groupe et associés | 302 850.00 | 302 850.00 | | 302 850.00 |
VI Groupe et associés | 288 013.00 | 288 013.00 | | 288 013.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 998.00 | 1 998.00 | | 1 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 694.00 | 344 694.00 | | 344 694.00 |
VW T.V.A. | 6 688.00 | 6 688.00 | | 6 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 962.00 | 298 962.00 | | 298 962.00 |