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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 1 857.00 | 1 017.00 | 839.00 | 1 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 902.00 | 20 807.00 | 17 095.00 | 37 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 917.00 | 18 497.00 | 10 420.00 | 28 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 678 692.00 | 40 322.00 | 638 370.00 | 678 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
BT Marchandises | 3 272.00 | | 3 272.00 | 3 272.00 |
BZ Autres créances | 8 018.00 | | 8 018.00 | 8 018.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 51 778.00 | | 51 778.00 | 51 778.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | 3 327.00 | 3 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 951.00 | | 110 951.00 | 110 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 644.00 | 40 322.00 | 749 322.00 | 789 644.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 926.00 | | | 7 926.00 |
DG Autres réserves | 135 520.00 | | | 135 520.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 676.00 | | | 77 676.00 |
DL TOTAL (I) | 471 123.00 | | | 471 123.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 357.00 | | | 208 357.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 919.00 | | | 24 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 923.00 | | | 14 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 998.00 | | | 29 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 198.00 | | | 278 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 749 322.00 | | | 749 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 204.00 | | | 136 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 824.00 | | 3 768.00 | 678 824.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 900.00 | 678 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 900.00 | 68 677.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 809.00 | | 3 768.00 | 68 809.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 047.00 | 14 174.00 | 3 900.00 | 30 047.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 047.00 | 14 174.00 | 3 900.00 | 30 047.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 923.00 | 14 923.00 | | 14 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 873.00 | 10 873.00 | | 10 873.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 365.00 | 13 365.00 | | 13 365.00 |
VB T. V. A. | 849.00 | | | 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 208 357.00 | 66 363.00 | 141 994.00 | 208 357.00 |
VI Groupe et associés | 24 919.00 | 24 919.00 | | 24 919.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 877.00 | | | 64 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 168.00 | | | 4 168.00 |
VP Divers | 1 288.00 | | | 1 288.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 843.00 | 3 843.00 | | 3 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 345.00 | 11 345.00 | | 11 345.00 |
VW T.V.A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 278 198.00 | 136 204.00 | 141 994.00 | 278 198.00 |