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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 214 405.00 | 19 265.00 | 195 139.00 | 214 405.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 222.00 | 17 081.00 | 2 141.00 | 19 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 161.00 | 31 574.00 | 115 586.00 | 147 161.00 |
BJ TOTAL (I) | 990 804.00 | 67 921.00 | 922 882.00 | 990 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 732.00 | | 1 732.00 | 1 732.00 |
BT Marchandises | 2 037.00 | | 2 037.00 | 2 037.00 |
BZ Autres créances | 59 504.00 | | 59 504.00 | 59 504.00 |
CF Disponibilités | 258 002.00 | | 258 002.00 | 258 002.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 893.00 | | 1 893.00 | 1 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 169.00 | | 323 169.00 | 323 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 313 973.00 | 67 921.00 | 1 246 052.00 | 1 313 973.00 |
CU Autres participations | | | 15.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 401.00 | | | 21 401.00 |
DG Autres réserves | 326 547.00 | | | 326 547.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 635.00 | | | 103 635.00 |
DL TOTAL (I) | 701 585.00 | | | 701 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 010.00 | | | 438 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 57 129.00 | | | 57 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 701.00 | | | 26 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 458.00 | | | 13 458.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 400.00 | | | 6 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 466.00 | | | 544 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 052.00 | | | 1 246 052.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 331 447.00 | | | 331 447.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 866 468.00 | | 129 421.00 | 866 468.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 897.00 | 4 187.00 | 990 804.00 | 897.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 897.00 | 4 187.00 | 380 789.00 | 897.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 453.00 | | 129 421.00 | 256 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 897.00 | | | 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 261.00 | 36 671.00 | 11.00 | 31 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 261.00 | 36 671.00 | 11.00 | 31 261.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 933.00 | 9 933.00 | | 9 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 591.00 | 15 591.00 | | 15 591.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 458.00 | 13 458.00 | | 13 458.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 400.00 | 6 400.00 | | 6 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 469.00 | 12 469.00 | | 12 469.00 |
VB T. V. A. | 6 260.00 | 6 260.00 | | 6 260.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 438 010.00 | 224 991.00 | 213 019.00 | 438 010.00 |
VI Groupe et associés | 57 129.00 | 57 129.00 | | 57 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 297 145.00 | | | 297 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 042.00 | | | 80 042.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 128.00 | 9 128.00 | | 9 128.00 |
VP Divers | 28 560.00 | 28 560.00 | | 28 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 397.00 | 61 397.00 | | 61 397.00 |
VW T.V.A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 466.00 | 331 447.00 | 213 019.00 | 544 466.00 |