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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 217 641.00 | 38 022.00 | 179 619.00 | 217 641.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 222.00 | 17 799.00 | 1 423.00 | 19 222.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 709.00 | 48 109.00 | 99 600.00 | 147 709.00 |
BJ TOTAL (I) | 994 589.00 | 103 930.00 | 890 658.00 | 994 589.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 223.00 | | 5 223.00 | 5 223.00 |
BT Marchandises | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BZ Autres créances | 9 339.00 | | 9 339.00 | 9 339.00 |
CF Disponibilités | 354 300.00 | | 354 300.00 | 354 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 649.00 | | 375 649.00 | 375 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 370 238.00 | 103 930.00 | 1 266 307.00 | 1 370 238.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 401 585.00 | | | 401 585.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 272.00 | | | 99 272.00 |
DL TOTAL (I) | 775 857.00 | | | 775 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 117.00 | | | 362 117.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 278.00 | | | 45 278.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 197.00 | | | 21 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 580.00 | | | 52 580.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476.00 | | | 4 476.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 450.00 | | | 490 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 266 307.00 | | | 1 266 307.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 232 803.00 | | | 232 803.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 990 804.00 | | 3 785.00 | 990 804.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 994 589.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 2.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 384 574.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 380 789.00 | | 3 785.00 | 380 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 921.00 | 36 009.00 | | 67 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 921.00 | 36 009.00 | | 67 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 523.00 | 12 523.00 | | 12 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 822.00 | 27 822.00 | | 27 822.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 762.00 | 9 762.00 | | 9 762.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 108.00 | 108.00 | | 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
VB T. V. A. | 1 028.00 | 1 028.00 | | 1 028.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 117.00 | 104 470.00 | 257 647.00 | 362 117.00 |
VI Groupe et associés | 45 278.00 | 45 278.00 | | 45 278.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 225 143.00 | | | 225 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 613.00 | 613.00 | | 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 612.00 | 3 612.00 | | 3 612.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 951.00 | 12 951.00 | | 12 951.00 |
VW T.V.A. | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 450.00 | 232 803.00 | 257 647.00 | 490 450.00 |