| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 1 857.00 | 1 283.00 | 574.00 | 1 857.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 902.00 | 27 321.00 | 10 580.00 | 37 902.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 363.00 | 24 240.00 | 6 123.00 | 30 363.00 |
AX Avances et acomptes | 10 560.00 | | 10 560.00 | 10 560.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 698.00 | 52 845.00 | 637 853.00 | 690 698.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 668.00 | | 5 668.00 | 5 668.00 |
BT Marchandises | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
BZ Autres créances | 2 954.00 | | 2 954.00 | 2 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
CF Disponibilités | 78 107.00 | | 78 107.00 | 78 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 611.00 | | 5 611.00 | 5 611.00 |
CJ TOTAL (II) | 136 022.00 | | 136 022.00 | 136 022.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 826 721.00 | 52 845.00 | 773 876.00 | 826 721.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 810.00 | | | 11 810.00 |
DG Autres réserves | 184 313.00 | | | 184 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 206.00 | | | 99 206.00 |
DL TOTAL (I) | 545 330.00 | | | 545 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 090.00 | | | 135 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 176.00 | | | 43 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 296.00 | | | 25 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 983.00 | | | 24 983.00 |
EC TOTAL (IV) | 228 545.00 | | | 228 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 773 876.00 | | | 773 876.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 172.00 | | | 182 172.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 678 692.00 | | 12 005.00 | 678 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 690 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 683.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 677.00 | | 12 005.00 | 68 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 322.00 | 12 522.00 | | 40 322.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 40 322.00 | 12 522.00 | | 40 322.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 296.00 | 25 296.00 | | 25 296.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 587.00 | 7 587.00 | | 7 587.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 388.00 | 9 388.00 | | 9 388.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 342.00 | 7 342.00 | | 7 342.00 |
VB T. V. A. | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 090.00 | 88 717.00 | 46 373.00 | 135 090.00 |
VI Groupe et associés | 43 176.00 | 43 176.00 | | 43 176.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 123.00 | | | 73 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 825.00 | 1 825.00 | | 1 825.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 611.00 | 5 611.00 | | 5 611.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 565.00 | 8 565.00 | | 8 565.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 228 545.00 | 182 172.00 | 46 373.00 | 228 545.00 |