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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 610 000.00 | | 610 000.00 | 610 000.00 |
AP Constructions | 152 376.00 | 1 584.00 | 150 791.00 | 152 376.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 686.00 | 14 586.00 | 4 100.00 | 18 686.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 492.00 | 15 090.00 | 69 402.00 | 84 492.00 |
AX Avances et acomptes | 897.00 | | 897.00 | 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 468.00 | 31 261.00 | 835 206.00 | 866 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 632.00 | | 4 632.00 | 4 632.00 |
BT Marchandises | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BZ Autres créances | 35 366.00 | | 35 366.00 | 35 366.00 |
CF Disponibilités | 118 234.00 | | 118 234.00 | 118 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 580.00 | | 15 580.00 | 15 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 643.00 | | 175 643.00 | 175 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 042 112.00 | 31 261.00 | 1 010 850.00 | 1 042 112.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 770.00 | | | 16 770.00 |
DG Autres réserves | 253 559.00 | | | 253 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 618.00 | | | 92 618.00 |
DL TOTAL (I) | 612 949.00 | | | 612 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 157.00 | | | 220 157.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 620.00 | | | 47 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | | | 8 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 403.00 | | | 28 403.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 835.00 | | | 92 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 397 901.00 | | | 397 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 010 850.00 | | | 1 010 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 514.00 | | | 224 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 690 698.00 | | 223 016.00 | 690 698.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 560.00 | 36 687.00 | 866 468.00 | 10 560.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 610 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 560.00 | 36 687.00 | 256 453.00 | 10 560.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 610 000.00 | | | 610 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 683.00 | | 223 016.00 | 80 683.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 845.00 | 15 103.00 | 36 687.00 | 52 845.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 845.00 | 15 103.00 | 36 687.00 | 52 845.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 884.00 | 8 884.00 | | 8 884.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 298.00 | 8 298.00 | | 8 298.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 751.00 | 7 751.00 | | 7 751.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 92 835.00 | 92 835.00 | | 92 835.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VB T. V. A. | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 157.00 | 46 770.00 | 173 387.00 | 220 157.00 |
VI Groupe et associés | 47 620.00 | 47 620.00 | | 47 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 182 855.00 | | | 182 855.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 714.00 | | | 97 714.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 714.00 | 1 714.00 | | 1 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 961.00 | 4 961.00 | | 4 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 580.00 | 15 580.00 | | 15 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 946.00 | 50 946.00 | | 50 946.00 |
VW T.V.A. | 902.00 | 902.00 | | 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 397 901.00 | 224 514.00 | 173 387.00 | 397 901.00 |