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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 325 000.00 | | 325 000.00 | 325 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 91 373.00 | 70 846.00 | 20 527.00 | 91 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 507.00 | 32 322.00 | 59 184.00 | 91 507.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 931.00 | 103 169.00 | 405 762.00 | 508 931.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 098.00 | 500.00 | 37 598.00 | 38 098.00 |
BZ Autres créances | 63 889.00 | | 63 889.00 | 63 889.00 |
CF Disponibilités | 113 613.00 | | 113 613.00 | 113 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | 3 178.00 | 3 178.00 |
CJ TOTAL (II) | 218 779.00 | 500.00 | 218 279.00 | 218 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 727 711.00 | 103 669.00 | 624 042.00 | 727 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 378 574.00 | 348 921.00 | | 378 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 202.00 | 69 654.00 | | 6 202.00 |
DL TOTAL (I) | 395 777.00 | 429 575.00 | | 395 777.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 507.00 | 31 689.00 | | 17 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 74 732.00 | 68 237.00 | | 74 732.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 830.00 | 10 678.00 | | 26 830.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 070.00 | 57 237.00 | | 48 070.00 |
EA Autres dettes | | 50.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 078.00 | 59 078.00 | | 45 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 219.00 | 226 970.00 | | 212 219.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 624 042.00 | 656 545.00 | | 624 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 175 224.00 | 166 393.00 | | 175 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 751 746.00 | | 751 746.00 | 751 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 751 746.00 | | 751 746.00 | 751 746.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 961.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 926.00 | |
FQ Autres produits | | | 85.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 801 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 337 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 443.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 319 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 78 731.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 927.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 4 979.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 776 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 338.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 160.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 130.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 130.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 970.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 44 926.00 | | | 44 926.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 21 819.00 | | | 21 819.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 278.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 22 000.00 | | | 22 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 000.00 | 1 278.00 | | 22 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62.00 | 45.00 | | 62.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 058.00 | | | 23 058.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 165.00 | 45.00 | | 39 165.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 165.00 | 1 233.00 | | -17 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 19 634.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 880.00 | 825 761.00 | | 823 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 817 677.00 | 756 107.00 | | 817 677.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 202.00 | 69 654.00 | | 6 202.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 545.00 | | | 9 545.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 514 580.00 | | | 514 580.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 932.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 881.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 529.00 | | | 188 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 756.00 | 16 927.00 | 12 514.00 | 98 756.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 756.00 | 16 927.00 | 12 514.00 | 98 756.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 16 045.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 045.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 045.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 44 132.00 | 20 840.00 | 23 293.00 | 44 132.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 078.00 | 45 078.00 | | 45 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 38 098.00 | | | 38 098.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 508.00 | 3 805.00 | 11 650.00 | 17 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 406.00 | | | 34 406.00 |
VP Divers | 63 889.00 | | | 63 889.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 071.00 | 48 071.00 | | 48 071.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 178.00 | | | 3 178.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 106 202.00 | 105 166.00 | 1 036.00 | 106 202.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 220.00 | 175 225.00 | 34 942.00 | 212 220.00 |