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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 988.00 | 1 501.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 871 500.00 | | 871 500.00 | 871 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 193 580.00 | 102 832.00 | 90 747.00 | 193 580.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 846.00 | 51 148.00 | 61 698.00 | 112 846.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 184 634.00 | 154 968.00 | 1 029 665.00 | 1 184 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 282.00 | 1 839.00 | 87 442.00 | 89 282.00 |
BZ Autres créances | 109 256.00 | | 109 256.00 | 109 256.00 |
CF Disponibilités | 90 441.00 | | 90 441.00 | 90 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 555.00 | | 4 555.00 | 4 555.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 085.00 | 1 839.00 | 295 245.00 | 297 085.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 481 720.00 | 156 808.00 | 1 324 911.00 | 1 481 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 373 564.00 | | | 373 564.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 208.00 | | | 118 208.00 |
DL TOTAL (I) | 502 772.00 | | | 502 772.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 591 603.00 | | | 591 603.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 818.00 | | | 1 818.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 935.00 | | | 51 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 168.00 | | | 101 168.00 |
EA Autres dettes | 12 980.00 | | | 12 980.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 46 489.00 | | | 46 489.00 |
EC TOTAL (IV) | 806 093.00 | | | 806 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 324 911.00 | | | 1 324 911.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 393.00 | | | 305 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 083 336.00 | | 1 083 336.00 | 1 083 336.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 083 336.00 | | 1 083 336.00 | 1 083 336.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 365.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 036.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 137 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 459 422.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 364 031.00 | |
FZ Charges sociales | | | 86 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 335.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 339.00 | |
GE Autres charges | | | 165.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 966 951.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 170 786.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 925.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 969.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 969.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 044.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53 365.00 | | | 53 365.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170.00 | | | 170.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 170.00 | | | 170.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -170.00 | | | -170.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 363.00 | | | 49 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 138 663.00 | | | 1 138 663.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 020 454.00 | | | 1 020 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 208.00 | | | 118 208.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 300.00 | | | 16 300.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | 3 167.00 | 4 218.00 | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 962.00 | 32 336.00 | 328.00 | 122 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 158.00 | 830.00 | | 158.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 803.00 | 31 506.00 | 328.00 | 122 803.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 819.00 | 1 819.00 | | 1 819.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 936.00 | 51 936.00 | | 51 936.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 101 169.00 | 101 169.00 | | 101 169.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 980.00 | 12 980.00 | | 12 980.00 |
8L Produits constatés d’avance | 46 489.00 | 46 489.00 | | 46 489.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
UX Autres créances clients | 89 282.00 | 89 282.00 | | 89 282.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 591 604.00 | 91 001.00 | 368 294.00 | 591 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 330 000.00 | | | 330 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 099.00 | | | 52 099.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109 257.00 | 109 257.00 | | 109 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 555.00 | 4 555.00 | | 4 555.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 207 217.00 | 203 094.00 | 4 123.00 | 207 217.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 805 996.00 | 305 394.00 | 368 294.00 | 805 996.00 |