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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 1 818.00 | 671.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 871 500.00 | | 871 500.00 | 871 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 832.00 | 129 984.00 | 67 847.00 | 197 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 395.00 | 62 499.00 | 51 895.00 | 114 395.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 190 435.00 | 194 302.00 | 996 133.00 | 1 190 435.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 961.00 | | 3 961.00 | 3 961.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 63 616.00 | 1 839.00 | 61 776.00 | 63 616.00 |
BZ Autres créances | 59 985.00 | | 59 985.00 | 59 985.00 |
CF Disponibilités | 100 547.00 | | 100 547.00 | 100 547.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 916.00 | | 2 916.00 | 2 916.00 |
CJ TOTAL (II) | 231 027.00 | 1 839.00 | 229 187.00 | 231 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 421 463.00 | 196 142.00 | 1 225 320.00 | 1 421 463.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 359 772.00 | | | 359 772.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 974.00 | | | 112 974.00 |
DL TOTAL (I) | 483 747.00 | | | 483 747.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 545 077.00 | | | 545 077.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 97.00 | | | 97.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 678.00 | | | 37 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 383.00 | | | 110 383.00 |
EA Autres dettes | 12 136.00 | | | 12 136.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 155.00 | | | 20 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 528.00 | | | 725 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 225 320.00 | | | 1 225 320.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 280 267.00 | | | 280 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 214 377.00 | | 1 214 377.00 | 1 214 377.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 214 377.00 | | 1 214 377.00 | 1 214 377.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 446.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 143.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 530 037.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 090.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 374 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 473.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 333.00 | |
GE Autres charges | | | 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 058 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 168 813.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 971.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 154.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 154.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 630.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 318.00 | | | 12 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 095.00 | | | 4 095.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 078.00 | | | -4 078.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 578.00 | | | 47 578.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 228 131.00 | | | 1 228 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 115 157.00 | | | 1 115 157.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 112 974.00 | | | 112 974.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 341.00 | | | 13 341.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 184 635.00 | | 5 801.00 | 1 184 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 190 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 873 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 312 228.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 990.00 | | | 873 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 306 427.00 | | 5 801.00 | 306 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 969.00 | 39 334.00 | | 154 969.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 988.00 | 830.00 | | 988.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153 981.00 | 38 504.00 | | 153 981.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 678.00 | 37 678.00 | | 37 678.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 383.00 | 110 383.00 | | 110 383.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 136.00 | 12 136.00 | | 12 136.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 156.00 | 20 156.00 | | 20 156.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
UX Autres créances clients | 63 617.00 | 63 617.00 | | 63 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 545 077.00 | 99 914.00 | 401 505.00 | 545 077.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 985.00 | 59 985.00 | | 59 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 916.00 | 2 916.00 | | 2 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 130 641.00 | 126 518.00 | 4 123.00 | 130 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 431.00 | 280 268.00 | 401 505.00 | 725 431.00 |