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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 2 490.00 | | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 1 047 640.00 | | 1 047 640.00 | 1 047 640.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 663.00 | 159 830.00 | 85 833.00 | 245 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 981.00 | 82 066.00 | 78 914.00 | 160 981.00 |
BD Autres titres immobilisés | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 460 992.00 | 244 386.00 | 1 216 605.00 | 1 460 992.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 844.00 | | 5 844.00 | 5 844.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 53 651.00 | 1 839.00 | 51 811.00 | 53 651.00 |
BZ Autres créances | 48 661.00 | | 48 661.00 | 48 661.00 |
CF Disponibilités | 14 036.00 | | 14 036.00 | 14 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 817.00 | | 1 817.00 | 1 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 011.00 | 1 839.00 | 122 171.00 | 124 011.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 004.00 | 246 226.00 | 1 338 777.00 | 1 585 004.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 372 747.00 | | | 372 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 331.00 | | | 83 331.00 |
DL TOTAL (I) | 467 078.00 | | | 467 078.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 690 581.00 | | | 690 581.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 68.00 | | | 68.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 947.00 | | | 56 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 390.00 | | | 91 390.00 |
EA Autres dettes | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 744.00 | | | 4 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 855 653.00 | | | 855 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 338 777.00 | | | 1 338 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 207.00 | | | 306 207.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 305 163.00 | | 1 305 163.00 | 1 305 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 305 163.00 | | 1 305 163.00 | 1 305 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 856.00 | |
FQ Autres produits | | | 277.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 321 297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 542 947.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 520.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 449 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 987.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 399.00 | |
GE Autres charges | | | 1 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 185 100.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 086.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 086.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 689.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 130 506.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 249.00 | | | 4 249.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 130.00 | | | 36 130.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 379.00 | | | 40 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 379.00 | | | -10 379.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 796.00 | | | 36 796.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 351 694.00 | | | 1 351 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 268 363.00 | | | 1 268 363.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 331.00 | | | 83 331.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 024.00 | | | 20 024.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 190 436.00 | | 270 471.00 | 1 190 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 218.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 446.00 | 1 460 993.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 050 130.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 446.00 | 406 645.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 873 990.00 | | 176 140.00 | 873 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 228.00 | | 94 331.00 | 312 228.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 218.00 | | | 4 218.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 303.00 | 50 400.00 | 316.00 | 194 303.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 818.00 | 672.00 | | 1 818.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 484.00 | 49 728.00 | 316.00 | 192 484.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 123.00 | | 4 123.00 | 4 123.00 |
UX Autres créances clients | 53 652.00 | 51 445.00 | 2 207.00 | 53 652.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 662.00 | 48 662.00 | | 48 662.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 817.00 | 1 817.00 | | 1 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 254.00 | 101 924.00 | 6 330.00 | 108 254.00 |