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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 490.00 | 158.00 | 2 331.00 | 2 490.00 |
AH Fonds commercial | 575 000.00 | | 575 000.00 | 575 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 405.00 | 80 949.00 | 84 456.00 | 165 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 047.00 | 41 854.00 | 50 193.00 | 92 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
BJ TOTAL (I) | 835 993.00 | 122 961.00 | 713 032.00 | 835 993.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 79.00 | | 79.00 | 79.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 345.00 | 500.00 | 43 845.00 | 44 345.00 |
BZ Autres créances | 87 627.00 | | 87 627.00 | 87 627.00 |
CF Disponibilités | 120 327.00 | | 120 327.00 | 120 327.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 939.00 | | 7 939.00 | 7 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 319.00 | 500.00 | 259 819.00 | 260 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 313.00 | 123 461.00 | 972 851.00 | 1 096 313.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 384 777.00 | | | 384 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 786.00 | | | 88 786.00 |
DL TOTAL (I) | 484 564.00 | | | 484 564.00 |
DQ Provisions pour charges | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 314 024.00 | | | 314 024.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 292.00 | | | 23 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 29.00 | | | 29.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 651.00 | | | 35 651.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
EA Autres dettes | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 31 078.00 | | | 31 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 242.00 | | | 472 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 851.00 | | | 972 851.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 146.00 | | | 201 146.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 322.00 | | | 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 755 358.00 | | 755 358.00 | 755 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 755 358.00 | | 755 358.00 | 755 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72 648.00 | |
FQ Autres produits | | | 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 285.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 319 868.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 957.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 289 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 506.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 792.00 | |
GE Autres charges | | | 207.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 711 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 116 749.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 88.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 88.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 888.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 888.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 800.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 114 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 648.00 | | | 72 648.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105.00 | | | 105.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64.00 | | | -64.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 098.00 | | | 26 098.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 413.00 | | | 828 413.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 739 627.00 | | | 739 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 786.00 | | | 88 786.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 429.00 | | | 8 429.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 508 932.00 | | 327 062.00 | 508 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 051.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 835 994.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 577 490.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 453.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 325 000.00 | | 252 490.00 | 325 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 182 881.00 | | 74 572.00 | 182 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 051.00 | | | 1 051.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 169.00 | 19 793.00 | | 103 169.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 158.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 169.00 | 19 634.00 | | 103 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 045.00 | | | 16 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 23 293.00 | 21 474.00 | 1 819.00 | 23 293.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 652.00 | 35 652.00 | | 35 652.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 767.00 | 12 767.00 | | 12 767.00 |
8L Produits constatés d’avance | 31 078.00 | 31 078.00 | | 31 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 036.00 | | 1 036.00 | 1 036.00 |
UX Autres créances clients | 44 346.00 | 44 346.00 | | 44 346.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 703.00 | 44 455.00 | 181 490.00 | 313 703.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 805.00 | | | 3 805.00 |
VP Divers | 87 628.00 | 87 628.00 | | 87 628.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 55 399.00 | 55 399.00 | | 55 399.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 939.00 | 7 939.00 | | 7 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 948.00 | 139 912.00 | 1 036.00 | 140 948.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 213.00 | 201 146.00 | 183 308.00 | 472 213.00 |