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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 385.00 | 4 985.00 | 400.00 | 5 385.00 |
028 Immobilisations corporelles | 221 209.00 | 131 296.00 | 89 914.00 | 221 209.00 |
040 Immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 271 344.00 | 136 281.00 | 135 064.00 | 271 344.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 746.00 | | 3 746.00 | 3 746.00 |
060 Stock marchandises | 8 184.00 | | 8 184.00 | 8 184.00 |
072 Créances – Autres | 24 417.00 | | 24 417.00 | 24 417.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 7 344.00 | | 7 344.00 | 7 344.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 031.00 | | 2 031.00 | 2 031.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 45 773.00 | | 45 773.00 | 45 773.00 |
110 Total général Actif | 317 118.00 | 136 281.00 | 180 837.00 | 317 118.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 71 352.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 164.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 716.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 110.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 733.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 959.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 278.00 | |
176 Total des dettes | | | 94 122.00 | |
180 Total général Passif | | | 180 837.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 870.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 70 407.00 | 84 217.00 | | 70 407.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 374 595.00 | 499 939.00 | | 374 595.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 263.00 | 329.00 | | 9 263.00 |
230 Autres produits | 7 510.00 | 7 884.00 | | 7 510.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 461 774.00 | 592 368.00 | | 461 774.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 838.00 | 33 396.00 | | 30 838.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 441.00 | 3 367.00 | | 441.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 66 495.00 | 89 762.00 | | 66 495.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -473.00 | 881.00 | | -473.00 |
242 Autres charges externes. | 111 746.00 | 127 692.00 | | 111 746.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 877.00 | | | 877.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 721.00 | 3 353.00 | | 3 721.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 308.00 | 187 159.00 | | 169 308.00 |
252 Charges sociales | 32 049.00 | 46 921.00 | | 32 049.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 444.00 | 23 340.00 | | 23 444.00 |
262 Autres charges | 5 479.00 | 1 714.00 | | 5 479.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 443 047.00 | 519 586.00 | | 443 047.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 727.00 | 72 783.00 | | 18 727.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 4 880.00 | 5 551.00 | | 4 880.00 |
300 Charges exceptionnelles | 211.00 | 21 126.00 | | 211.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 472.00 | 5 336.00 | | 472.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 164.00 | 40 771.00 | | 13 164.00 |