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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 326 613.00 | 230 699.00 | 95 914.00 | 326 613.00 |
040 Immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 371 763.00 | 230 699.00 | 141 064.00 | 371 763.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 423.00 | | 1 423.00 | 1 423.00 |
060 Stock marchandises | 6 222.00 | | 6 222.00 | 6 222.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 30 998.00 | | 30 998.00 | 30 998.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 58 265.00 | | 58 265.00 | 58 265.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 937.00 | | 2 937.00 | 2 937.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 99 896.00 | | 99 896.00 | 99 896.00 |
110 Total général Actif | 471 659.00 | 230 699.00 | 240 960.00 | 471 659.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 417.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 76 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 330.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 777.00 | |
176 Total des dettes | | | 164 405.00 | |
180 Total général Passif | | | 240 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 618.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 400.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 105 480.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 873.00 | 65 776.00 | | 17 873.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 225 283.00 | 293 483.00 | | 225 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 107 711.00 | 4 500.00 | | 107 711.00 |
230 Autres produits | 30 569.00 | 6 946.00 | | 30 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 381 442.00 | 370 705.00 | | 381 442.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 607.00 | 30 647.00 | | 9 607.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -696.00 | 1 698.00 | | -696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 943.00 | 51 306.00 | | 28 943.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 84.00 | -371.00 | | 84.00 |
242 Autres charges externes. | 177 320.00 | 159 144.00 | | 177 320.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 110.00 | 4 187.00 | | 4 110.00 |
250 Rémunérations du personnel | 87 076.00 | 119 637.00 | | 87 076.00 |
252 Charges sociales | 19 504.00 | 26 353.00 | | 19 504.00 |
254 Dotations aux amortissements | 27 664.00 | 25 740.00 | | 27 664.00 |
262 Autres charges | 862.00 | 3 444.00 | | 862.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 354 474.00 | 421 782.00 | | 354 474.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 967.00 | -51 077.00 | | 26 967.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
294 Charges financières | 829.00 | 1 521.00 | | 829.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 122.00 | 793.00 | | 3 122.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 417.00 | -53 390.00 | | 25 417.00 |