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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 254 399.00 | 178 642.00 | 75 757.00 | 254 399.00 |
040 Immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 299 549.00 | 178 642.00 | 120 907.00 | 299 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 136.00 | | 1 136.00 | 1 136.00 |
060 Stock marchandises | 7 222.00 | | 7 222.00 | 7 222.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
072 Créances – Autres | 11 025.00 | | 11 025.00 | 11 025.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 25 020.00 | | 25 020.00 | 25 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 258.00 | | 2 258.00 | 2 258.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 911.00 | | 53 911.00 | 53 911.00 |
110 Total général Actif | 353 460.00 | 178 642.00 | 174 817.00 | 353 460.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 97 382.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 947.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 104 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 198.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 32 704.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 062.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 387.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 289.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 817.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 047.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 72 020.00 | 58 741.00 | | 72 020.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 373 869.00 | 307 043.00 | | 373 869.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 639.00 | 12 104.00 | | 3 639.00 |
230 Autres produits | 10 862.00 | 7 595.00 | | 10 862.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 460 388.00 | 385 483.00 | | 460 388.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 836.00 | 27 277.00 | | 29 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 976.00 | -1 017.00 | | 1 976.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 61 626.00 | 48 959.00 | | 61 626.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 415.00 | 2 199.00 | | 415.00 |
242 Autres charges externes. | 140 500.00 | 118 149.00 | | 140 500.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 672.00 | 2 725.00 | | 3 672.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 927.00 | 130 588.00 | | 151 927.00 |
252 Charges sociales | 36 066.00 | 19 144.00 | | 36 066.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 210.00 | 23 136.00 | | 24 210.00 |
262 Autres charges | 1 223.00 | 83.00 | | 1 223.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 453 612.00 | 369 219.00 | | 453 612.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 778.00 | 16 264.00 | | 6 778.00 |
280 Produits financiers | | 1.00 | | |
294 Charges financières | 1 247.00 | 2 552.00 | | 1 247.00 |
300 Charges exceptionnelles | 283.00 | 50.00 | | 283.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 947.00 | 12 867.00 | | 4 947.00 |