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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 234 352.00 | 154 432.00 | 79 920.00 | 234 352.00 |
040 Immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 279 502.00 | 154 432.00 | 125 070.00 | 279 502.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 551.00 | | 1 551.00 | 1 551.00 |
060 Stock marchandises | 9 201.00 | | 9 201.00 | 9 201.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
072 Créances – Autres | 23 329.00 | | 23 329.00 | 23 329.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 9 118.00 | | 9 118.00 | 9 118.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 576.00 | | 1 576.00 | 1 576.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 224.00 | | 47 224.00 | 47 224.00 |
110 Total général Actif | 326 726.00 | 154 432.00 | 172 294.00 | 326 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 84 515.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 867.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 582.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 601.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 005.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 765.00 | | |
172 Autres dettes | | | 48 107.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 713.00 | |
180 Total général Passif | | | 172 294.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 143.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 741.00 | 70 407.00 | | 58 741.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 043.00 | 374 595.00 | | 307 043.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 104.00 | 9 263.00 | | 12 104.00 |
230 Autres produits | 7 595.00 | 7 510.00 | | 7 595.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 385 483.00 | 461 774.00 | | 385 483.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 27 277.00 | 30 838.00 | | 27 277.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 017.00 | 441.00 | | -1 017.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 48 959.00 | 66 495.00 | | 48 959.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 199.00 | -473.00 | | 2 199.00 |
242 Autres charges externes. | 118 149.00 | 111 746.00 | | 118 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 725.00 | 3 721.00 | | 2 725.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 588.00 | 169 308.00 | | 130 588.00 |
252 Charges sociales | 19 144.00 | 32 049.00 | | 19 144.00 |
254 Dotations aux amortissements | 23 136.00 | 23 444.00 | | 23 136.00 |
262 Autres charges | 83.00 | 5 479.00 | | 83.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 369 219.00 | 443 047.00 | | 369 219.00 |
270 Résultat d’exploitation | 16 264.00 | 18 727.00 | | 16 264.00 |
280 Produits financiers | 1.00 | | | 1.00 |
294 Charges financières | 2 552.00 | 4 880.00 | | 2 552.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50.00 | 211.00 | | 50.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 796.00 | 472.00 | | 796.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 867.00 | 13 164.00 | | 12 867.00 |