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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
028 Immobilisations corporelles | 297 735.00 | 204 382.00 | 93 353.00 | 297 735.00 |
040 Immobilisations financières | 9 750.00 | | 9 750.00 | 9 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 342 885.00 | 204 382.00 | 138 503.00 | 342 885.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 507.00 | | 1 507.00 | 1 507.00 |
060 Stock marchandises | 5 526.00 | | 5 526.00 | 5 526.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 11 821.00 | | 11 821.00 | 11 821.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 32 234.00 | | 32 234.00 | 32 234.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
084 Disponibilités | 38 555.00 | | 38 555.00 | 38 555.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 093.00 | | 3 093.00 | 3 093.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 786.00 | | 92 786.00 | 92 786.00 |
110 Total général Actif | 435 670.00 | 204 382.00 | 231 288.00 | 435 670.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 102 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -53 390.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 51 138.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 110 395.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 115.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 632.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 640.00 | |
176 Total des dettes | | | 180 151.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 288.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 43 336.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 110 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 65 776.00 | 72 020.00 | | 65 776.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 483.00 | 373 869.00 | | 293 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 500.00 | 3 639.00 | | 4 500.00 |
230 Autres produits | 6 946.00 | 10 862.00 | | 6 946.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 370 705.00 | 460 388.00 | | 370 705.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 30 647.00 | 29 936.00 | | 30 647.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 1 696.00 | 1 978.00 | | 1 696.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 305.00 | 61 626.00 | | 51 305.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -371.00 | 415.00 | | -371.00 |
242 Autres charges externes. | 159 144.00 | 140 560.00 | | 159 144.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | | | 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 187.00 | 3 672.00 | | 4 187.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 637.00 | 151 927.00 | | 119 637.00 |
252 Charges sociales | 26 353.00 | 38 066.00 | | 26 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 25 740.00 | 24 210.00 | | 25 740.00 |
262 Autres charges | 3 444.00 | 1 223.00 | | 3 444.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 782.00 | 453 612.00 | | 421 782.00 |
270 Résultat d’exploitation | -51 077.00 | 6 776.00 | | -51 077.00 |
294 Charges financières | 1 521.00 | 1 247.00 | | 1 521.00 |
300 Charges exceptionnelles | 793.00 | 283.00 | | 793.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 299.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -53 390.00 | 4 947.00 | | -53 390.00 |