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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 486.00 | 5 884.00 | 602.00 | 6 486.00 |
040 Immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 206.00 | 5 884.00 | 53 322.00 | 59 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 909.00 | | 13 909.00 | 13 909.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 258.00 | | 8 258.00 | 8 258.00 |
072 Créances – Autres | 3 888.00 | | 3 888.00 | 3 888.00 |
084 Disponibilités | 11 642.00 | | 11 642.00 | 11 642.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
110 Total général Actif | 99 084.00 | 5 884.00 | 93 200.00 | 99 084.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -118 093.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -31 093.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -132 426.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 12 909.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 603.00 | | |
172 Autres dettes | | | 212 717.00 | |
176 Total des dettes | | | 225 626.00 | |
180 Total général Passif | | | 93 200.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 639.00 | 34 738.00 | | 40 639.00 |
214 Production vendue de biens – France | 70 518.00 | 67 155.00 | | 70 518.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 4 742.00 | 2 083.00 | | 4 742.00 |
230 Autres produits | 2 196.00 | 40 265.00 | | 2 196.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 095.00 | 144 242.00 | | 118 095.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 632.00 | 3 382.00 | | 632.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 32 146.00 | 25 654.00 | | 32 146.00 |
242 Autres charges externes. | 45 019.00 | 51 200.00 | | 45 019.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 085.00 | 6 455.00 | | 7 085.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 035.00 | 44 292.00 | | 46 035.00 |
252 Charges sociales | 15 219.00 | 14 905.00 | | 15 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 872.00 | 1 135.00 | | 3 872.00 |
262 Autres charges | 98.00 | 29 537.00 | | 98.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 106.00 | 176 560.00 | | 150 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | -32 011.00 | -32 318.00 | | -32 011.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 82.00 | 23.00 | | 82.00 |
310 Bénéfice ou perte | -31 093.00 | -32 341.00 | | -31 093.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 500.00 | | | 500.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 91.00 | | | 91.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 614.00 | | | 59 614.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 591.00 | | | 591.00 |