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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 486.00 | 6 486.00 | | 6 486.00 |
040 Immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 206.00 | 6 486.00 | 52 720.00 | 59 206.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 734.00 | | 15 734.00 | 15 734.00 |
060 Stock marchandises | | 845.00 | -845.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 435.00 | | 4 435.00 | 4 435.00 |
072 Créances – Autres | 5 037.00 | | 5 037.00 | 5 037.00 |
084 Disponibilités | 17 240.00 | | 17 240.00 | 17 240.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 375.00 | | 2 375.00 | 2 375.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 820.00 | 845.00 | 43 975.00 | 44 820.00 |
110 Total général Actif | 104 027.00 | 7 331.00 | 96 695.00 | 104 027.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 14 560.00 | |
134 Report à nouveau | | | -149 186.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 427.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -133 854.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 13 196.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 151 103.00 | | |
172 Autres dettes | | | 217 352.00 | |
176 Total des dettes | | | 230 549.00 | |
180 Total général Passif | | | 96 695.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 41 791.00 | 40 639.00 | | 41 791.00 |
214 Production vendue de biens – France | 103 941.00 | 70 518.00 | | 103 941.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 7 430.00 | | | 7 430.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 10 450.00 | 4 742.00 | | 10 450.00 |
230 Autres produits | 6 165.00 | 2 196.00 | | 6 165.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 347.00 | 118 095.00 | | 162 347.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 825.00 | 632.00 | | -1 825.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 276.00 | 32 146.00 | | 41 276.00 |
242 Autres charges externes. | 44 798.00 | 45 019.00 | | 44 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 181.00 | 7 085.00 | | 6 181.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 268.00 | 46 035.00 | | 52 268.00 |
252 Charges sociales | 17 643.00 | 15 219.00 | | 17 643.00 |
254 Dotations aux amortissements | 602.00 | 3 872.00 | | 602.00 |
256 Dotations aux provisions | 845.00 | | | 845.00 |
262 Autres charges | 1 969.00 | 98.00 | | 1 969.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 163 757.00 | 150 106.00 | | 163 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 410.00 | -32 011.00 | | -1 410.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 000.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 17.00 | 82.00 | | 17.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 427.00 | -31 093.00 | | -1 427.00 |