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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 32.00 | 1 968.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 706.00 | 6 018.00 | 54 688.00 | 60 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 541.00 | | 16 541.00 | 16 541.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 594.00 | | 7 594.00 | 7 594.00 |
BZ Autres créances | 6 122.00 | | 6 122.00 | 6 122.00 |
CF Disponibilités | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
CJ TOTAL (II) | 38 433.00 | | 38 433.00 | 38 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 99 139.00 | 6 018.00 | 93 121.00 | 99 139.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
DH Report à nouveau | -150 614.00 | -149 186.00 | | -150 614.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 490.00 | -1 427.00 | | -9 490.00 |
DL TOTAL (I) | -143 344.00 | -133 854.00 | | -143 344.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 163 103.00 | 151 103.00 | | 163 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 215.00 | 13 196.00 | | 11 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 147.00 | 16 226.00 | | 12 147.00 |
EA Autres dettes | 50 000.00 | 50 024.00 | | 50 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 465.00 | 230 549.00 | | 236 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 93 121.00 | 96 695.00 | | 93 121.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 465.00 | 230 549.00 | | 236 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 41 113.00 | | 41 113.00 | 41 113.00 |
FD Production vendue biens | 94 564.00 | | 94 564.00 | 94 564.00 |
FG Production vendue services | 7 820.00 | 798.00 | 8 615.00 | 7 820.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 143 498.00 | 798.00 | 144 296.00 | 143 498.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 845.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 771.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 147 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 112.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 233.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 51 525.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 330.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 101.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 158 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 387.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 153.00 | 17.00 | | 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 153.00 | 17.00 | | 153.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 897.00 | -17.00 | | 897.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 962.00 | 162 347.00 | | 148 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 158 453.00 | 163 774.00 | | 158 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 490.00 | -1 427.00 | | -9 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 59 206.00 | | 2 000.00 | 59 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 500.00 | 60 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 500.00 | 7 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 486.00 | | 2 000.00 | 6 486.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 486.00 | 32.00 | 500.00 | 6 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 486.00 | 32.00 | 500.00 | 6 486.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 7 594.00 | 7 594.00 | | 7 594.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VB T. V. A. | 2 797.00 | 2 797.00 | | 2 797.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 147.00 | 1 147.00 | | 1 147.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 582.00 | 18 582.00 | | 18 582.00 |