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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 003.00 | 1 366.00 | 634.00 | 2 003.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 098.00 | | 4 098.00 | 4 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 084.00 | 7 352.00 | 53 732.00 | 61 084.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 816.00 | | 15 816.00 | 15 816.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
BZ Autres créances | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
CF Disponibilités | 69 051.00 | | 69 051.00 | 69 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 633.00 | | 633.00 | 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 769.00 | | 90 769.00 | 90 769.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 151 853.00 | 7 352.00 | 144 501.00 | 151 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
DH Report à nouveau | -68 154.00 | -160 104.00 | | -68 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 415.00 | 91 950.00 | | 8 415.00 |
DL TOTAL (I) | -42 978.00 | -51 394.00 | | -42 978.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | 12 561.00 | | 14 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 455.00 | 11 477.00 | | 15 455.00 |
EA Autres dettes | 50 051.00 | 50 200.00 | | 50 051.00 |
EC TOTAL (IV) | 187 479.00 | 181 841.00 | | 187 479.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 144 501.00 | 130 447.00 | | 144 501.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 49 851.00 | | 49 851.00 | 49 851.00 |
FD Production vendue biens | 126 447.00 | | 126 447.00 | 126 447.00 |
FG Production vendue services | 1 426.00 | 580.00 | 2 006.00 | 1 426.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 725.00 | 583.00 | 178 305.00 | 177 725.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 516.00 | |
FQ Autres produits | | | 173.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 184 994.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 387.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 372.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 27.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 176 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 58.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -57.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 415.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 100 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 100 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 135.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 135.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 99 865.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 184 994.00 | 251 595.00 | | 184 994.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 176 579.00 | 159 645.00 | | 176 579.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 415.00 | 91 950.00 | | 8 415.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 706.00 | | 378.00 | 60 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 098.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 084.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | 378.00 | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 685.00 | 667.00 | | 6 685.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 685.00 | 667.00 | | 6 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 215.00 | 5 215.00 | | 5 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 644.00 | 5 644.00 | | 5 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 051.00 | 50 051.00 | | 50 051.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VB T. V. A. | 1 110.00 | 1 110.00 | | 1 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VW T.V.A. | 3 855.00 | 3 855.00 | | 3 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 475.00 | 187 475.00 | | 187 475.00 |