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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 49 000.00 | | 49 000.00 | 49 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 986.00 | 5 986.00 | | 5 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 000.00 | 699.00 | 1 301.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 720.00 | | 3 720.00 | 3 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 60 706.00 | 6 685.00 | 54 021.00 | 60 706.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 384.00 | | 18 384.00 | 18 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 068.00 | | 2 068.00 | 2 068.00 |
BZ Autres créances | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CF Disponibilités | 50 700.00 | | 50 700.00 | 50 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 427.00 | | 76 427.00 | 76 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 137 133.00 | 6 685.00 | 130 447.00 | 137 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 14 560.00 | 14 560.00 | | 14 560.00 |
DH Report à nouveau | -160 104.00 | -150 614.00 | | -160 104.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 950.00 | -9 490.00 | | 91 950.00 |
DL TOTAL (I) | -51 394.00 | -143 344.00 | | -51 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 603.00 | 163 103.00 | | 77 603.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 561.00 | 11 215.00 | | 12 561.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 477.00 | 12 147.00 | | 11 477.00 |
EA Autres dettes | 50 200.00 | 50 000.00 | | 50 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 181 841.00 | 236 465.00 | | 181 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 130 447.00 | 93 121.00 | | 130 447.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 841.00 | 236 465.00 | | 181 841.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 37 176.00 | | 37 176.00 | 37 176.00 |
FD Production vendue biens | 103 814.00 | | 103 814.00 | 103 814.00 |
FG Production vendue services | 3 304.00 | 279.00 | 3 583.00 | 3 304.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 144 294.00 | 279.00 | 144 572.00 | 144 294.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 982.00 | |
FQ Autres produits | | | 41.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 151 595.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 843.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 728.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 188.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 397.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 348.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 667.00 | |
GE Autres charges | | | 1 117.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 159 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 915.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 050.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | 1 050.00 | | 100 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135.00 | 153.00 | | 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 135.00 | 153.00 | | 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 99 865.00 | 897.00 | | 99 865.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 251 595.00 | 148 962.00 | | 251 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 159 645.00 | 158 453.00 | | 159 645.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 950.00 | -9 490.00 | | 91 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 706.00 | | | 60 706.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 706.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 986.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 986.00 | | | 7 986.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 720.00 | | | 3 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 018.00 | 667.00 | | 6 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 018.00 | 667.00 | | 6 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 561.00 | 12 561.00 | | 12 561.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 933.00 | 3 933.00 | | 3 933.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 015.00 | 5 015.00 | | 5 015.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 200.00 | 50 200.00 | | 50 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
UX Autres créances clients | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VB T. V. A. | 566.00 | 566.00 | | 566.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VI Groupe et associés | 77 603.00 | 77 603.00 | | 77 603.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 062.00 | 11 062.00 | | 11 062.00 |
VW T.V.A. | 1 914.00 | 1 914.00 | | 1 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 181 841.00 | 181 841.00 | | 181 841.00 |