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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 277 045.00 | | 1 277 045.00 | 1 277 045.00 |
BZ Autres créances | 118 128.00 | | 118 128.00 | 118 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 128.00 | | 118 128.00 | 118 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 395 173.00 | | 1 395 173.00 | 1 395 173.00 |
CU Autres participations | 1 277 045.00 | | 1 277 045.00 | 1 277 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 145.00 | 677 145.00 | | 677 145.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
DG Autres réserves | 43 565.00 | 43 565.00 | | 43 565.00 |
DH Report à nouveau | -17 508.00 | -16 203.00 | | -17 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 767.00 | -1 304.00 | | 18 767.00 |
DK Provisions réglementées | 10 000.00 | 9 167.00 | | 10 000.00 |
DL TOTAL (I) | 746 787.00 | 727 187.00 | | 746 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 411 131.00 | 422 203.00 | | 411 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 646.00 | 90 519.00 | | 108 646.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 616.00 | 6 805.00 | | 18 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 993.00 | 197 419.00 | | 109 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 648 385.00 | 716 946.00 | | 648 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 395 173.00 | 1 444 133.00 | | 1 395 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 412 487.00 | 428 023.00 | | 412 487.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 046.00 | 14 872.00 | | 5 046.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 287 500.00 | | 287 500.00 | 287 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 336.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 292 836.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 258.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 378.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 122.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 669.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 427.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 780.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 780.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 780.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 27 171.00 | 1 398.00 | | 27 171.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 171.00 | 1 398.00 | | 27 171.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 200.00 | 3 970.00 | | 1 200.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 833.00 | 2 000.00 | | 833.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 033.00 | 5 970.00 | | 2 033.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 138.00 | -4 572.00 | | 25 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 322 787.00 | 337 070.00 | | 322 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 304 020.00 | 338 375.00 | | 304 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 767.00 | -1 304.00 | | 18 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 269 545.00 | | 7 500.00 | 1 269 545.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 277 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 277 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 269 545.00 | | 7 500.00 | 1 269 545.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 167.00 | 833.00 | | 9 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 167.00 | 833.00 | | 9 167.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 833.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 616.00 | 18 616.00 | | 18 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 315.00 | 22 315.00 | | 22 315.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 994.00 | 46 994.00 | | 46 994.00 |
VB T. V. A. | 3 056.00 | | | 3 056.00 |
VC Groupe et associés | 106 199.00 | | | 106 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 405 753.00 | 169 855.00 | 235 898.00 | 405 753.00 |
VI Groupe et associés | 58 646.00 | 58 646.00 | | 58 646.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 078.00 | | | 1 078.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 336.00 | | | 5 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 128.00 | 118 128.00 | | 118 128.00 |
VW T.V.A. | 40 684.00 | 40 684.00 | | 40 684.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 385.00 | 412 487.00 | 235 898.00 | 648 385.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 332.00 | 2 713.00 | | 2 332.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 355.00 | 4 398.00 | | 7 355.00 |
ST Autres comptes | 5 706.00 | 4 891.00 | | 5 706.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 198.00 | | | 5 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 046.00 | 1 043.00 | | 1 046.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 378.00 | 3 756.00 | | 3 378.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 68 474.00 | 66 438.00 | | 68 474.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 564.00 | 1 063.00 | | 1 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 18 258.00 | 9 289.00 | | 18 258.00 |