| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 045.00 | | 1 367 045.00 | 1 367 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 806.00 | | 3 806.00 | 3 806.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 7 019.00 | | 7 019.00 | 7 019.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 825.00 | | 10 825.00 | 10 825.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 377 870.00 | | 1 377 870.00 | 1 377 870.00 |
CU Autres participations | 1 367 045.00 | | 1 367 045.00 | 1 367 045.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 150.00 | 677 150.00 | | 677 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
DG Autres réserves | 57 158.00 | 50 169.00 | | 57 158.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 688.00 | 6 989.00 | | -4 688.00 |
DL TOTAL (I) | 744 440.00 | 749 127.00 | | 744 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 317.00 | 16 154.00 | | 28 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 573 712.00 | 637 129.00 | | 573 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 5 556.00 | | 3 720.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 682.00 | 34 970.00 | | 27 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 431.00 | 693 809.00 | | 633 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 377 870.00 | 1 442 936.00 | | 1 377 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 431.00 | 693 809.00 | | 633 431.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 27 727.00 | 15 894.00 | | 27 727.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 110 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 227.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 903.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 106 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 301.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 002.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 903.00 | 10 715.00 | | 24 903.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 313.00 | 5 938.00 | | 2 313.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 313.00 | 5 938.00 | | 2 313.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 999.00 | 148.00 | | 999.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 999.00 | 148.00 | | 999.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 315.00 | 5 790.00 | | 1 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 763.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 313.00 | 99 938.00 | | 112 313.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 117 001.00 | 92 949.00 | | 117 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 688.00 | 6 989.00 | | -4 688.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 045.00 | | | 1 367 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 045.00 | | | 1 367 045.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 720.00 | 3 720.00 | | 3 720.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 312.00 | 19 312.00 | | 19 312.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 3 374.00 | 3 374.00 | | 3 374.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VI Groupe et associés | 573 712.00 | 573 712.00 | | 573 712.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 580.00 | 580.00 | | 580.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 825.00 | 10 825.00 | | 10 825.00 |
VW T.V.A. | 7 789.00 | 7 789.00 | | 7 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 633 431.00 | 633 431.00 | | 633 431.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 374.00 | 3 233.00 | | 6 374.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 474.00 | 10 110.00 | | 3 474.00 |
ST Autres comptes | 3 922.00 | 3 239.00 | | 3 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 853.00 | 817.00 | | 853.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 227.00 | 4 050.00 | | 7 227.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 30 400.00 | 14 400.00 | | 30 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 271.00 | 2 484.00 | | 1 271.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 7 396.00 | 13 348.00 | | 7 396.00 |