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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 045.00 | | 1 367 045.00 | 1 367 045.00 |
BZ Autres créances | 20 166.00 | | 20 166.00 | 20 166.00 |
CF Disponibilités | 22 377.00 | | 22 377.00 | 22 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 959.00 | | 6 959.00 | 6 959.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 502.00 | | 49 502.00 | 49 502.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 416 547.00 | | 1 416 547.00 | 1 416 547.00 |
CU Autres participations | 1 367 045.00 | | 1 367 045.00 | 1 367 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 150.00 | 677 150.00 | | 677 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 258.00 | 14 818.00 | | 15 258.00 |
DG Autres réserves | 60 261.00 | 52 470.00 | | 60 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 006.00 | 8 232.00 | | 7 006.00 |
DL TOTAL (I) | 759 678.00 | 752 671.00 | | 759 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85.00 | 118.00 | | 85.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 611 299.00 | 582 964.00 | | 611 299.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 3 737.00 | | 4 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 166.00 | 23 938.00 | | 41 166.00 |
EA Autres dettes | | 30 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 656 870.00 | 640 757.00 | | 656 870.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 416 547.00 | 1 393 428.00 | | 1 416 547.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 870.00 | 640 757.00 | | 656 870.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 115 000.00 | | 115 000.00 | 115 000.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 115 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 487.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 100 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 338.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 899.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 899.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 899.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 20 699.00 | 19 483.00 | | 20 699.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 590.00 | 1.00 | | 4 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 590.00 | 1.00 | | 4 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 299.00 | 1.00 | | 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 299.00 | 1.00 | | 299.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 581.00 | | 2 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 590.00 | 116 251.00 | | 119 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 583.00 | 108 019.00 | | 112 583.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 006.00 | 8 232.00 | | 7 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 045.00 | | | 1 367 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 045.00 | | | 1 367 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 320.00 | 4 320.00 | | 4 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 232.00 | 31 232.00 | | 31 232.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VB T. V. A. | 20 079.00 | 20 079.00 | | 20 079.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VI Groupe et associés | 611 299.00 | 611 299.00 | | 611 299.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 959.00 | 6 959.00 | | 6 959.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 125.00 | 27 125.00 | | 27 125.00 |
VW T.V.A. | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 870.00 | 656 870.00 | | 656 870.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 720.00 | 7 038.00 | | 5 720.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 862.00 | 2 648.00 | | 4 862.00 |
ST Autres comptes | 1 717.00 | 2 349.00 | | 1 717.00 |
YW Taxe professionnelle | 767.00 | 770.00 | | 767.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 487.00 | 7 808.00 | | 6 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 070.00 | 560.00 | | 1 070.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 6 580.00 | 4 997.00 | | 6 580.00 |