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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 045.00 | | 1 367 045.00 | 1 367 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 400.00 | | 50 400.00 | 50 400.00 |
BZ Autres créances | 21 237.00 | | 21 237.00 | 21 237.00 |
CF Disponibilités | 471.00 | | 471.00 | 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 783.00 | | 3 783.00 | 3 783.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 891.00 | | 75 891.00 | 75 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 442 936.00 | | 1 442 936.00 | 1 442 936.00 |
CU Autres participations | 1 367 045.00 | | 1 367 045.00 | 1 367 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 150.00 | 677 150.00 | | 677 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
DG Autres réserves | 50 169.00 | 44 824.00 | | 50 169.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 989.00 | 5 344.00 | | 6 989.00 |
DL TOTAL (I) | 749 127.00 | 742 139.00 | | 749 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 154.00 | 17 994.00 | | 16 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637 129.00 | 592 638.00 | | 637 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 6 317.00 | | 5 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 970.00 | 87 957.00 | | 34 970.00 |
EA Autres dettes | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 693 809.00 | 710 906.00 | | 693 809.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 442 936.00 | 1 453 045.00 | | 1 442 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 809.00 | 710 906.00 | | 693 809.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 15 894.00 | 17 657.00 | | 15 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 187.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 295.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 962.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 10 715.00 | 11 417.00 | | 10 715.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 938.00 | 2 651.00 | | 5 938.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 938.00 | 2 651.00 | | 5 938.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 148.00 | 3 983.00 | | 148.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 148.00 | 3 983.00 | | 148.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 790.00 | -1 332.00 | | 5 790.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 763.00 | | | 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 99 938.00 | 212 490.00 | | 99 938.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 949.00 | 207 145.00 | | 92 949.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 989.00 | 5 344.00 | | 6 989.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 367 045.00 | | | 1 367 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 367 045.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 367 045.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 367 045.00 | | | 1 367 045.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 684.00 | 23 684.00 | | 23 684.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
UX Autres créances clients | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 298.00 | 298.00 | | 298.00 |
VB T. V. A. | 20 539.00 | 20 539.00 | | 20 539.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 154.00 | 16 154.00 | | 16 154.00 |
VI Groupe et associés | 637 129.00 | 637 129.00 | | 637 129.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 420.00 | 75 420.00 | | 75 420.00 |
VW T.V.A. | 9 706.00 | 9 706.00 | | 9 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 809.00 | 693 809.00 | | 693 809.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 519.00 | 4 900.00 | | 4 519.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 110.00 | 9 998.00 | | 10 110.00 |
ST Autres comptes | 3 239.00 | 3 948.00 | | 3 239.00 |
YW Taxe professionnelle | 817.00 | 1 054.00 | | 817.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 336.00 | 5 954.00 | | 5 336.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 400.00 | 58 538.00 | | 14 400.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 484.00 | 4 564.00 | | 2 484.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 348.00 | 13 946.00 | | 13 348.00 |