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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 045.00 | | 1 367 045.00 | 1 367 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 000.00 | | 24 000.00 | 24 000.00 |
BZ Autres créances | 55 656.00 | | 55 656.00 | 55 656.00 |
CF Disponibilités | 6 236.00 | | 6 236.00 | 6 236.00 |
CH Charges constatées d’avance | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 453 045.00 | | 1 453 045.00 | 1 453 045.00 |
CU Autres participations | 1 367 045.00 | | 1 367 045.00 | 1 367 045.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 677 150.00 | 677 145.00 | | 677 150.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2.00 | | | 2.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 818.00 | 14 818.00 | | 14 818.00 |
DG Autres réserves | 44 824.00 | 43 565.00 | | 44 824.00 |
DH Report à nouveau | | -17 508.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 344.00 | 18 767.00 | | 5 344.00 |
DK Provisions réglementées | | 10 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 742 139.00 | 746 787.00 | | 742 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 994.00 | 411 131.00 | | 17 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 598 638.00 | 108 646.00 | | 598 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 18 616.00 | | 6 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 957.00 | 109 993.00 | | 87 957.00 |
EC TOTAL (IV) | 710 906.00 | 648 385.00 | | 710 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 453 045.00 | 1 395 173.00 | | 1 453 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 710 906.00 | 412 487.00 | | 710 906.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 17 657.00 | 5 046.00 | | 17 657.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 209 000.00 | | 209 000.00 | 209 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 209 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 954.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 236.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 044.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 838.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 118.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 5 336.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 11 417.00 | | | 11 417.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 651.00 | 27 171.00 | | 2 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 651.00 | 27 171.00 | | 2 651.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 983.00 | 1 200.00 | | 3 983.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 833.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 983.00 | 2 033.00 | | 3 983.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 332.00 | 25 138.00 | | -1 332.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 490.00 | 322 787.00 | | 212 490.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 207 145.00 | 304 020.00 | | 207 145.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 344.00 | 18 767.00 | | 5 344.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 277 045.00 | | 100 000.00 | 1 277 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 000.00 | | 1 367 045.00 | 10 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 000.00 | | 1 367 045.00 | 10 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 277 045.00 | | 100 000.00 | 1 277 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | | 6 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 904.00 | 16 904.00 | | 16 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 675.00 | 49 675.00 | | 49 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 365.00 | | | 365.00 |
VB T. V. A. | 5 183.00 | | | 5 183.00 |
VC Groupe et associés | 45 465.00 | | | 45 465.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 994.00 | 17 994.00 | | 17 994.00 |
VI Groupe et associés | 592 638.00 | 592 638.00 | | 592 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 405 753.00 | | | 405 753.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 142.00 | | | 3 142.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 108.00 | | | 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 764.00 | 79 764.00 | | 79 764.00 |
VW T.V.A. | 21 378.00 | 21 378.00 | | 21 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 710 906.00 | 710 906.00 | | 710 906.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 900.00 | 2 332.00 | | 4 900.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 998.00 | 7 355.00 | | 9 998.00 |
ST Autres comptes | 3 948.00 | 5 706.00 | | 3 948.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 5 198.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 054.00 | 1 046.00 | | 1 054.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 954.00 | 3 378.00 | | 5 954.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 58 538.00 | 68 474.00 | | 58 538.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 564.00 | 1 564.00 | | 4 564.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 946.00 | 18 258.00 | | 13 946.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |