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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 444 280.00 | 2 288 317.00 | 155 963.00 | 2 444 280.00 |
AH Fonds commercial | 5 335 716.00 | 5 335 716.00 | | 5 335 716.00 |
AP Constructions | 66 415.00 | 30 948.00 | 35 467.00 | 66 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 958 552.00 | 949 898.00 | 8 654.00 | 958 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 785 927.00 | 1 650 517.00 | 135 410.00 | 1 785 927.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 715.00 | | 19 715.00 | 19 715.00 |
BF Prêts | 2 721.00 | | 2 721.00 | 2 721.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 229.00 | | 5 229.00 | 5 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 618 555.00 | 10 255 396.00 | 363 159.00 | 10 618 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 083 276.00 | 27 948.00 | 2 055 328.00 | 2 083 276.00 |
BZ Autres créances | 3 277 628.00 | | 3 277 628.00 | 3 277 628.00 |
CF Disponibilités | 31 561.00 | | 31 561.00 | 31 561.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 360 904.00 | 27 948.00 | 5 332 956.00 | 5 360 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 979 459.00 | 10 283 344.00 | 5 696 115.00 | 15 979 459.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 600.00 | 1 605 600.00 | | 1 605 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | | 2 135 796.00 | | |
DD Réserve légale (1) | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
DH Report à nouveau | -1 189 628.00 | | | -1 189 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 879 849.00 | -3 325 425.00 | | 879 849.00 |
DL TOTAL (I) | 1 456 381.00 | 576 532.00 | | 1 456 381.00 |
DP Provisions pour risques | 94 535.00 | 45 568.00 | | 94 535.00 |
DQ Provisions pour charges | 852 338.00 | 3 884 016.00 | | 852 338.00 |
DR TOTAL (IV) | 946 873.00 | 3 929 584.00 | | 946 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 924.00 | 2 691.00 | | 3 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 829.00 | 1 800 013.00 | | 1 644 829.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 518 437.00 | 1 790 453.00 | | 1 518 437.00 |
EA Autres dettes | 64 566.00 | | | 64 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 292 861.00 | 3 654 262.00 | | 3 292 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 696 115.00 | 8 160 378.00 | | 5 696 115.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 419 505.00 | | 10 419 505.00 | 10 419 505.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 419 505.00 | | 10 419 505.00 | 10 419 505.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 378.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 147 861.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 569 761.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 287 850.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 831 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 438 721.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 345 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 316 912.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 363.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 150 844.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 039.00 | |
GE Autres charges | | | 240 782.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 722 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 847 619.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 236.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -236.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 847 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 903.00 | 17 049.00 | | 14 903.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 000.00 | 1 000 000.00 | | 20 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 903.00 | 1 017 049.00 | | 34 903.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 437.00 | 3 896.00 | | 2 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 72 099.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 437.00 | 75 995.00 | | 2 437.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 466.00 | 941 054.00 | | 32 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 604 664.00 | 15 270 776.00 | | 13 604 664.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 724 815.00 | 18 596 201.00 | | 12 724 815.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 879 849.00 | -3 325 425.00 | | 879 849.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 625 758.00 | | 36 934.00 | 10 625 758.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 16 454.00 | 7 951.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 13 311.00 | 30 826.00 | 10 618 555.00 | 13 311.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 779 995.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 13 311.00 | 14 373.00 | 2 830 609.00 | 13 311.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 762 776.00 | | 17 219.00 | 7 762 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 838 578.00 | | 19 715.00 | 2 838 578.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 404.00 | | | 24 404.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 837 690.00 | 96 363.00 | 14 373.00 | 4 837 690.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 238 789.00 | 49 528.00 | | 2 238 789.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 598 900.00 | 46 835.00 | 14 373.00 | 2 598 900.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 929 584.00 | 150 844.00 | 3 133 555.00 | 3 929 584.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
6T Sur comptes clients | 20 721.00 | 14 039.00 | 6 812.00 | 20 721.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 356 436.00 | 14 039.00 | 6 812.00 | 5 356 436.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 286 021.00 | 164 883.00 | 3 140 367.00 | 9 286 021.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 164 883.00 | 3 140 367.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 105.00 | 61 105.00 | | 61 105.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 644 829.00 | 1 644 829.00 | | 1 644 829.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 416 997.00 | 416 997.00 | | 416 997.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 497 413.00 | 497 413.00 | | 497 413.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 514.00 | 60 514.00 | | 60 514.00 |
UP Prêts | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 229.00 | 5 229.00 | | 5 229.00 |
UX Autres créances clients | 2 066 641.00 | | | 2 066 641.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 30 657.00 | | | 30 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 635.00 | | | 16 635.00 |
VB T. V. A. | 264 127.00 | | | 264 127.00 |
VC Groupe et associés | 2 982 844.00 | | | 2 982 844.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 924.00 | 3 924.00 | | 3 924.00 |
VI Groupe et associés | 4 052.00 | 4 052.00 | | 4 052.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 105.00 | | | 23 105.00 |
VP Divers | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 137 375.00 | 137 375.00 | | 137 375.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 368 855.00 | 5 366 739.00 | 2 116.00 | 5 368 855.00 |
VW T.V.A. | 466 653.00 | 466 653.00 | | 466 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 292 861.00 | 3 292 861.00 | | 3 292 861.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 115.00 | 125.00 | | 115.00 |