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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BZ Autres créances | 5 906 703.00 | | 5 906 703.00 | 5 906 703.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 5 906 703.00 | | 5 906 703.00 | 5 906 703.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 906 703.00 | | 5 906 703.00 | 5 906 703.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 600.00 | 1 605 600.00 | | 1 605 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 073 713.00 | 2 073 713.00 | | 2 073 713.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
DH Report à nouveau | 859 963.00 | | | 859 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 364 830.00 | 859 963.00 | | 364 830.00 |
DL TOTAL (I) | 5 064 666.00 | 4 699 836.00 | | 5 064 666.00 |
DP Provisions pour risques | 470 839.00 | 1 312 436.00 | | 470 839.00 |
DR TOTAL (IV) | 470 839.00 | 1 312 436.00 | | 470 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 473.00 | | | 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 730.00 | 99 368.00 | | 80 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 289 995.00 | 417 462.00 | | 289 995.00 |
EA Autres dettes | | 57.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 371 198.00 | 516 887.00 | | 371 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 906 703.00 | 6 529 159.00 | | 5 906 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 841 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 842 995.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 634.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -7 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 405 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 609.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 264.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 355 731.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 099.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 099.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 099.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 364 830.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 000 000.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 335 716.00 | 1 000 000.00 | | 5 335 716.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 71 142.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 335 716.00 | 71 142.00 | | 5 335 716.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 928 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 187 809.00 | 3 868 553.00 | | 6 187 809.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 822 979.00 | 3 008 590.00 | | 5 822 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 364 830.00 | 859 963.00 | | 364 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 335 716.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 335 716.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 312 436.00 | | 841 597.00 | 1 312 436.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 335 716.00 | | 5 335 716.00 | 5 335 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 335 716.00 | | 5 335 716.00 | 5 335 716.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 648 152.00 | | 6 177 313.00 | 6 648 152.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 841 597.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 335 716.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 730.00 | 80 730.00 | | 80 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 272 071.00 | 272 071.00 | | 272 071.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 621.00 | 14 621.00 | | 14 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VB T. V. A. | 16 323.00 | 16 323.00 | | 16 323.00 |
VC Groupe et associés | 5 885 106.00 | 5 885 106.00 | | 5 885 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 974.00 | 4 974.00 | | 4 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 906 703.00 | 5 906 703.00 | | 5 906 703.00 |
VW T.V.A. | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 198.00 | 371 198.00 | | 371 198.00 |