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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 5 335 716.00 | 5 335 716.00 | | 5 335 716.00 |
AP Constructions | 60 965.00 | 60 965.00 | | 60 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 765.00 | 13 765.00 | | 13 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 629.00 | 127 381.00 | 4 248.00 | 131 629.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 43 899.00 | | 43 899.00 | 43 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 585 973.00 | 5 537 826.00 | 48 147.00 | 5 585 973.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 620 292.00 | 11 538.00 | 608 755.00 | 620 292.00 |
BZ Autres créances | 8 672 120.00 | | 8 672 120.00 | 8 672 120.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 293 091.00 | 11 538.00 | 9 281 553.00 | 9 293 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 879 063.00 | 5 549 363.00 | 9 329 700.00 | 14 879 063.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 605 600.00 | 1 605 600.00 | | 1 605 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 322 447.00 | | | 10 322 447.00 |
DD Réserve légale (1) | 160 560.00 | 160 560.00 | | 160 560.00 |
DH Report à nouveau | | -2 890 399.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 248 733.00 | -1 787 154.00 | | -8 248 733.00 |
DL TOTAL (I) | 3 839 873.00 | -2 911 393.00 | | 3 839 873.00 |
DP Provisions pour risques | 3 620 583.00 | 6 344.00 | | 3 620 583.00 |
DQ Provisions pour charges | | 823 252.00 | | |
DR TOTAL (IV) | 3 620 583.00 | 829 596.00 | | 3 620 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 300.00 | 376 295.00 | | 60 300.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 38 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 776 153.00 | 1 281 034.00 | | 776 153.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 014 071.00 | 988 225.00 | | 1 014 071.00 |
EA Autres dettes | 18 720.00 | 1 789 619.00 | | 18 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 869 244.00 | 4 473 173.00 | | 1 869 244.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 329 700.00 | 2 391 376.00 | | 9 329 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 088 608.00 | | 4 088 608.00 | 4 088 608.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 088 608.00 | | 4 088 608.00 | 4 088 608.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 860 995.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 949 614.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 104 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 473 104.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 219 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 369 908.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 207 928.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 272.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 538.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 620 583.00 | |
GE Autres charges | | | 3 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 091 217.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 141 604.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 171.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 171.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 163 774.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 667.00 | 150 697.00 | | 2 667.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 667.00 | 150 697.00 | | 2 667.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550.00 | | | 550.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 87 076.00 | 106 197.00 | | 87 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 87 626.00 | 106 197.00 | | 87 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84 959.00 | 44 500.00 | | -84 959.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 952 280.00 | 6 428 907.00 | | 4 952 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 201 014.00 | 8 216 061.00 | | 13 201 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 248 733.00 | -1 787 154.00 | | -8 248 733.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 110 595.00 | | 32 410.00 | 8 110 595.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 024.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 024.00 | 43 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557 032.00 | 5 585 973.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 381 599.00 | 5 335 716.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 171 410.00 | 206 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 701 315.00 | | 16 000.00 | 5 701 315.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 362 822.00 | | 14 946.00 | 2 362 822.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 459.00 | | 1 464.00 | 46 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 515 474.00 | 80 272.00 | 2 465 933.00 | 2 515 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 261 564.00 | 52 159.00 | 313 723.00 | 261 564.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 253 910.00 | 28 113.00 | 2 152 210.00 | 2 253 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 829 596.00 | 3 620 583.00 | 829 596.00 | 829 596.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 5 335 716.00 | | | 5 335 716.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 86 856.00 | | 14 559.00 | 86 856.00 |
6T Sur comptes clients | 13 663.00 | 11 538.00 | 13 663.00 | 13 663.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 436 234.00 | 11 538.00 | 28 222.00 | 5 436 234.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 265 830.00 | 3 632 121.00 | 857 818.00 | 6 265 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 632 121.00 | 857 818.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 776 153.00 | 776 153.00 | | 776 153.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 847 139.00 | 847 139.00 | | 847 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 126 110.00 | 126 110.00 | | 126 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 720.00 | 18 720.00 | | 18 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 899.00 | 43 899.00 | | 43 899.00 |
UX Autres créances clients | 620 292.00 | 620 292.00 | | 620 292.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 519.00 | 10 519.00 | | 10 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 999.00 | 4 999.00 | | 4 999.00 |
VB T. V. A. | 238 929.00 | 238 929.00 | | 238 929.00 |
VC Groupe et associés | 8 408 062.00 | 8 408 062.00 | | 8 408 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 300.00 | 60 300.00 | | 60 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
VP Divers | 1 246.00 | 1 246.00 | | 1 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 596.00 | 38 596.00 | | 38 596.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 365.00 | 8 365.00 | | 8 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 336 990.00 | 9 336 990.00 | | 9 336 990.00 |
VW T.V.A. | 2 227.00 | 2 227.00 | | 2 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 869 244.00 | 1 869 244.00 | | 1 869 244.00 |