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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 2 603.00 | 667.00 | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 143 492.00 | 64 085.00 | 79 408.00 | 143 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 535.00 | 28 100.00 | 35 435.00 | 63 535.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 422.00 | | 66 422.00 | 66 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 304 201.00 | 98 341.00 | 205 860.00 | 304 201.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 473.00 | | 21 473.00 | 21 473.00 |
BP En cours de production de services | 32 599.00 | | 32 599.00 | 32 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 172.00 | 1 845.00 | 178 327.00 | 180 172.00 |
BZ Autres créances | 27 160.00 | | 27 160.00 | 27 160.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
CF Disponibilités | 42 070.00 | | 42 070.00 | 42 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | 3 819.00 | 3 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 326 820.00 | 1 845.00 | 324 975.00 | 326 820.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 021.00 | 100 186.00 | 530 835.00 | 631 021.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 762.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 43 485.00 | 9 694.00 | | 43 485.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 87 941.00 | 36 029.00 | | 87 941.00 |
DL TOTAL (I) | 164 426.00 | 76 486.00 | | 164 426.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 898.00 | 63 663.00 | | 154 898.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 682.00 | 46 317.00 | | 45 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 754.00 | 48 035.00 | | 68 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 993.00 | 49 712.00 | | 72 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 082.00 | 5 219.00 | | 24 082.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 408.00 | 212 945.00 | | 366 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 530 835.00 | 289 431.00 | | 530 835.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 651.00 | 170 509.00 | | 243 651.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 827 220.00 | | 827 220.00 | 827 220.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 827 220.00 | | 827 220.00 | 827 220.00 |
FM Production stockée | | | 17 775.00 | |
FN Production immobilisée | | | 96 035.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 007.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 815.00 | |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 955 925.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 905.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 210 870.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 096.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 127 218.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 693.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 845.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 873 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 926.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 256.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 256.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 652.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 652.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 396.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 815.00 | 4 780.00 | | 6 815.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 15 791.00 | 15 302.00 | | 15 791.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 90.00 | 5 100.00 | | 90.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500.00 | 3 357.00 | | 1 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 590.00 | 8 457.00 | | 1 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 114.00 | 115.00 | | 1 114.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 267.00 | 498.00 | | 267.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 411.00 | 613.00 | | 1 411.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 179.00 | 7 844.00 | | 179.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 232.00 | 1 995.00 | | -8 232.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 957 770.00 | 593 510.00 | | 957 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 869 829.00 | 557 481.00 | | 869 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 87 941.00 | 36 029.00 | | 87 941.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 189.00 | 3 198.00 | | 4 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 869.00 | | 166 862.00 | 144 869.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 530.00 | 304 201.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 530.00 | 273 449.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 117.00 | | 166 862.00 | 114 117.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 79 881.00 | 25 723.00 | 7 263.00 | 79 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 903.00 | 650.00 | | 2 903.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 949.00 | 654.00 | | 1 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 029.00 | 24 419.00 | 7 263.00 | 75 029.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 845.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 845.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 845.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 845.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 754.00 | 68 754.00 | | 68 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 753.00 | 17 753.00 | | 17 753.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 296.00 | 22 296.00 | | 22 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 082.00 | 24 082.00 | | 24 082.00 |
UX Autres créances clients | 180 172.00 | | | 180 172.00 |
VB T. V. A. | 4 206.00 | | | 4 206.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 745.00 | 31 987.00 | 67 553.00 | 154 745.00 |
VI Groupe et associés | 45 682.00 | 45 682.00 | | 45 682.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 116 318.00 | | | 116 318.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 148.00 | | | 25 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 967.00 | | | 15 967.00 |
VP Divers | 3 769.00 | | | 3 769.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 396.00 | 2 396.00 | | 2 396.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 218.00 | | | 3 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 819.00 | | | 3 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 151.00 | 211 151.00 | | 211 151.00 |
VW T.V.A. | 30 548.00 | 30 548.00 | | 30 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 408.00 | 243 651.00 | 67 553.00 | 366 408.00 |