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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 922.00 | 4 477.00 | 8 445.00 | 12 922.00 |
AH Fonds commercial | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 231 458.00 | 166 327.00 | 65 131.00 | 231 458.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 322.00 | 75 874.00 | 226 448.00 | 302 322.00 |
AV Immobilisations en cours | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 650.00 | | 4 650.00 | 4 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
BJ TOTAL (I) | 577 204.00 | 246 679.00 | 330 526.00 | 577 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 607.00 | | 32 607.00 | 32 607.00 |
BP En cours de production de services | 108 538.00 | | 108 538.00 | 108 538.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 680.00 | 1 823.00 | 283 856.00 | 285 680.00 |
BZ Autres créances | 29 632.00 | | 29 632.00 | 29 632.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 526.00 | | 112 526.00 | 112 526.00 |
CF Disponibilités | 345 058.00 | | 345 058.00 | 345 058.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 924 782.00 | 1 823.00 | 922 959.00 | 924 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 501 986.00 | 248 502.00 | 1 253 484.00 | 1 501 986.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 7 441.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 353 916.00 | 252 803.00 | | 353 916.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 123 571.00 | 103 672.00 | | 123 571.00 |
DJ Subventions d’investissement | 31 441.00 | 38 092.00 | | 31 441.00 |
DL TOTAL (I) | 618 928.00 | 502 008.00 | | 618 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 545.00 | 256 158.00 | | 225 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 314.00 | 65 498.00 | | 35 314.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 753.00 | 131 381.00 | | 120 753.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 200.00 | 132 243.00 | | 116 200.00 |
EA Autres dettes | 136 744.00 | 62 880.00 | | 136 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 634 556.00 | 648 159.00 | | 634 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 484.00 | 1 150 167.00 | | 1 253 484.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 438 007.00 | 422 755.00 | | 438 007.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 097 111.00 | | 1 097 111.00 | 1 097 111.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 097 111.00 | | 1 097 111.00 | 1 097 111.00 |
FM Production stockée | | | 71 948.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 194.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 200 609.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 347 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 950.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 971.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 554.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 695.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 823.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 078 055.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 122 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 493.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 676.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 120 371.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 319.00 | 13 358.00 | | 12 319.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 799.00 | 25 616.00 | | 25 799.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 29.00 | 40.00 | | 29.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 651.00 | 14 367.00 | | 6 651.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 680.00 | 14 407.00 | | 6 680.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 295.00 | 35.00 | | 2 295.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 067.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 295.00 | 2 102.00 | | 2 295.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 385.00 | 12 305.00 | | 4 385.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 185.00 | -2 175.00 | | 1 185.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 208 781.00 | 1 055 521.00 | | 1 208 781.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 085 210.00 | 951 849.00 | | 1 085 210.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 123 571.00 | 103 672.00 | | 123 571.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 171.00 | 4 189.00 | | 3 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 548 213.00 | | 29 912.00 | 548 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 660.00 | 5 763.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 577 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 851.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 260.00 | 534 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 751.00 | | 7 100.00 | 29 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 514 058.00 | | 20 792.00 | 514 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 404.00 | | 2 019.00 | 4 404.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 243.00 | 58 695.00 | 260.00 | 188 243.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 274.00 | 1 203.00 | | 3 274.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 184 969.00 | 57 492.00 | 260.00 | 184 969.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 823.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 823.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 823.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 823.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 753.00 | 120 753.00 | | 120 753.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 119.00 | 37 119.00 | | 37 119.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 265.00 | 29 265.00 | | 29 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 744.00 | 136 744.00 | | 136 744.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 113.00 | | 1 113.00 | 1 113.00 |
UX Autres créances clients | 283 674.00 | 283 674.00 | | 283 674.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 006.00 | 2 006.00 | | 2 006.00 |
VB T. V. A. | 6 342.00 | 6 342.00 | | 6 342.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 404.00 | 28 855.00 | 97 497.00 | 225 404.00 |
VI Groupe et associés | 35 314.00 | 35 314.00 | | 35 314.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 597.00 | | | 30 597.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 545.00 | 20 545.00 | | 20 545.00 |
VP Divers | 2 745.00 | 2 745.00 | | 2 745.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 566.00 | 321 453.00 | 1 113.00 | 322 566.00 |
VW T.V.A. | 47 678.00 | 47 678.00 | | 47 678.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 634 556.00 | 438 007.00 | 97 497.00 | 634 556.00 |