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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 822.00 | 3 274.00 | 2 548.00 | 5 822.00 |
AH Fonds commercial | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 217 020.00 | 133 379.00 | 83 641.00 | 217 020.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 227.00 | 51 590.00 | 244 637.00 | 296 227.00 |
AV Immobilisations en cours | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 990.00 | | 3 990.00 | 3 990.00 |
BH Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 548 213.00 | 188 243.00 | 359 969.00 | 548 213.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 620.00 | | 22 620.00 | 22 620.00 |
BP En cours de production de services | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360 625.00 | | 360 625.00 | 360 625.00 |
BZ Autres créances | 53 812.00 | | 53 812.00 | 53 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 112 464.00 | | 112 464.00 | 112 464.00 |
CF Disponibilités | 197 735.00 | | 197 735.00 | 197 735.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 352.00 | | 6 352.00 | 6 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 198.00 | | 790 198.00 | 790 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 411.00 | 188 243.00 | 1 150 167.00 | 1 338 411.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 441.00 | 3 000.00 | | 7 441.00 |
DG Autres réserves | 252 803.00 | 168 429.00 | | 252 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 672.00 | 88 815.00 | | 103 672.00 |
DJ Subventions d’investissement | 38 092.00 | 23 312.00 | | 38 092.00 |
DL TOTAL (I) | 502 008.00 | 383 556.00 | | 502 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 158.00 | 229 059.00 | | 256 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 498.00 | 51 903.00 | | 65 498.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 381.00 | 76 465.00 | | 131 381.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 243.00 | 79 174.00 | | 132 243.00 |
EA Autres dettes | 62 880.00 | | | 62 880.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 63 647.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 648 159.00 | 500 248.00 | | 648 159.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 150 167.00 | 883 805.00 | | 1 150 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 755.00 | 298 009.00 | | 422 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 917 943.00 | | 917 943.00 | 917 943.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 917 943.00 | | 917 943.00 | 917 943.00 |
FM Production stockée | | | 30 587.00 | |
FN Production immobilisée | | | 59 608.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 17 829.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 358.00 | |
FQ Autres produits | | | 335.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 039 661.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 266 519.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 074.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 968.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 266 259.00 | |
FZ Charges sociales | | | 126 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 743.00 | |
GE Autres charges | | | 83.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 948 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 602.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 453.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 453.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 862.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 862.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 193.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 358.00 | 7 608.00 | | 13 358.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 25 616.00 | 16 604.00 | | 25 616.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | 1 651.00 | | 40.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 367.00 | 13 058.00 | | 14 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 407.00 | 14 709.00 | | 14 407.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 236.00 | | 35.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 067.00 | 7 717.00 | | 2 067.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 437.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 102.00 | 10 390.00 | | 2 102.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 305.00 | 4 319.00 | | 12 305.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 175.00 | -8 303.00 | | -2 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 055 521.00 | 961 461.00 | | 1 055 521.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 849.00 | 872 646.00 | | 951 849.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 672.00 | 88 815.00 | | 103 672.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 189.00 | 4 189.00 | | 4 189.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 471 637.00 | | 218 970.00 | 471 637.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 404.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 130 861.00 | 11 533.00 | 548 213.00 | 130 861.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 3 553.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 751.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 130 861.00 | 7 980.00 | 514 058.00 | 130 861.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 199.00 | | 2 552.00 | 27 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 440 885.00 | | 212 014.00 | 440 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 404.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 966.00 | 55 743.00 | 9 465.00 | 141 966.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 553.00 | | 3 553.00 | 3 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 270.00 | 4.00 | | 3 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 142.00 | 55 739.00 | 5 912.00 | 135 142.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 381.00 | 131 381.00 | | 131 381.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 680.00 | 21 680.00 | | 21 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 210.00 | 44 210.00 | | 44 210.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 62 880.00 | 62 880.00 | | 62 880.00 |
UT Autres immobilisations financières | 414.00 | | 414.00 | 414.00 |
UX Autres créances clients | 360 625.00 | 360 625.00 | | 360 625.00 |
VB T. V. A. | 25 816.00 | 25 816.00 | | 25 816.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 001.00 | 30 597.00 | 102 640.00 | 256 001.00 |
VI Groupe et associés | 65 498.00 | 65 498.00 | | 65 498.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 54 848.00 | | | 54 848.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 826.00 | | | 27 826.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 831.00 | 19 831.00 | | 19 831.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 165.00 | 8 165.00 | | 8 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 352.00 | 6 352.00 | | 6 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 203.00 | 420 789.00 | 414.00 | 421 203.00 |
VW T.V.A. | 64 125.00 | 64 125.00 | | 64 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 159.00 | 422 755.00 | 102 640.00 | 648 159.00 |