| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 257.00 | 13.00 | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 145 134.00 | 83 678.00 | 61 456.00 | 145 134.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 708.00 | 34 456.00 | 104 252.00 | 138 708.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 281.00 | | 9 281.00 | 9 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 875.00 | 124 944.00 | 198 931.00 | 323 875.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 485.00 | | 18 485.00 | 18 485.00 |
BP En cours de production de services | 15 773.00 | | 15 773.00 | 15 773.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 580.00 | | 190 580.00 | 190 580.00 |
BZ Autres créances | 71 168.00 | | 71 168.00 | 71 168.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 527.00 | | 41 527.00 | 41 527.00 |
CF Disponibilités | 67 234.00 | | 67 234.00 | 67 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 408 364.00 | | 408 364.00 | 408 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 239.00 | 124 944.00 | 607 294.00 | 732 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 131 426.00 | 43 485.00 | | 131 426.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 003.00 | 87 941.00 | | 107 003.00 |
DJ Subventions d’investissement | 14 662.00 | | | 14 662.00 |
DL TOTAL (I) | 286 092.00 | 164 426.00 | | 286 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 122 875.00 | 154 898.00 | | 122 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 104.00 | 45 682.00 | | 46 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 527.00 | 68 754.00 | | 68 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 145.00 | 72 993.00 | | 68 145.00 |
EA Autres dettes | 810.00 | | | 810.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 743.00 | 24 082.00 | | 14 743.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 203.00 | 366 408.00 | | 321 203.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 294.00 | 530 835.00 | | 607 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 231 439.00 | 243 651.00 | | 231 439.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 965 500.00 | | 965 500.00 | 965 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 965 500.00 | | 965 500.00 | 965 500.00 |
FM Production stockée | | | -16 826.00 | |
FN Production immobilisée | | | 18 033.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 221.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 000 267.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 320 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 650.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 894.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 820.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 078.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 919 415.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 853.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 274.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 274.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 949.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 949.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 177.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 22 470.00 | 6 815.00 | | 22 470.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 225.00 | 15 791.00 | | 16 225.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 505.00 | 90.00 | | 4 505.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 505.00 | 1 590.00 | | 4 505.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 1 114.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 267.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 432.00 | 30.00 | | 432.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 747.00 | 1 411.00 | | 747.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 758.00 | 179.00 | | 3 758.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -25 068.00 | -8 232.00 | | -25 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 005 046.00 | 957 770.00 | | 1 005 046.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 898 043.00 | 869 829.00 | | 898 043.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 003.00 | 87 941.00 | | 107 003.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 160.00 | 4 189.00 | | 7 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 304 201.00 | | 90 264.00 | 304 201.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 941.00 | 649.00 | 323 875.00 | 69 941.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 941.00 | 649.00 | 293 123.00 | 69 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 449.00 | | 90 264.00 | 273 449.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 69 941.00 | | | 69 941.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 341.00 | 27 252.00 | 649.00 | 98 341.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 603.00 | 654.00 | | 2 603.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 185.00 | 26 598.00 | 649.00 | 92 185.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 845.00 | | 1 845.00 | 1 845.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 845.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 527.00 | 68 527.00 | | 68 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 810.00 | 15 810.00 | | 15 810.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 226.00 | 17 226.00 | | 17 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 743.00 | 14 743.00 | | 14 743.00 |
UX Autres créances clients | 190 580.00 | 190 580.00 | | 190 580.00 |
VB T. V. A. | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 117.00 | 117.00 | | 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 122 758.00 | 32 994.00 | 41 411.00 | 122 758.00 |
VI Groupe et associés | 46 104.00 | 46 104.00 | | 46 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 987.00 | | | 31 987.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 681.00 | 28 681.00 | | 28 681.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 491.00 | 37 491.00 | | 37 491.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 265 345.00 | 265 345.00 | | 265 345.00 |
VW T.V.A. | 33 155.00 | 33 155.00 | | 33 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 203.00 | 231 439.00 | 41 411.00 | 321 203.00 |