| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 553.00 | 3 553.00 | | 3 553.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
AH Fonds commercial | 23 929.00 | | 23 929.00 | 23 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 208 337.00 | 94 826.00 | 113 512.00 | 208 337.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 160 484.00 | 40 317.00 | 120 167.00 | 160 484.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 064.00 | | 72 064.00 | 72 064.00 |
BJ TOTAL (I) | 471 637.00 | 141 966.00 | 329 671.00 | 471 637.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 546.00 | | 19 546.00 | 19 546.00 |
BP En cours de production de services | 6 003.00 | | 6 003.00 | 6 003.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 236 946.00 | | 236 946.00 | 236 946.00 |
BZ Autres créances | 48 731.00 | | 48 731.00 | 48 731.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 64 608.00 | | 64 608.00 | 64 608.00 |
CF Disponibilités | 173 822.00 | | 173 822.00 | 173 822.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 478.00 | | 4 478.00 | 4 478.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 133.00 | | 554 133.00 | 554 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 770.00 | 141 966.00 | 883 805.00 | 1 025 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 30 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 168 429.00 | 131 426.00 | | 168 429.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 815.00 | 107 003.00 | | 88 815.00 |
DJ Subventions d’investissement | 23 312.00 | 14 662.00 | | 23 312.00 |
DL TOTAL (I) | 383 556.00 | 286 092.00 | | 383 556.00 |
DQ Provisions pour charges | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 229 059.00 | 122 875.00 | | 229 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 903.00 | 46 104.00 | | 51 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 465.00 | 68 527.00 | | 76 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 174.00 | 68 145.00 | | 79 174.00 |
EA Autres dettes | | 810.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 63 647.00 | 14 743.00 | | 63 647.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 248.00 | 321 203.00 | | 500 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 883 805.00 | 607 294.00 | | 883 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 009.00 | 231 439.00 | | 298 009.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 848 680.00 | | 848 680.00 | 848 680.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 848 680.00 | | 848 680.00 | 848 680.00 |
FM Production stockée | | | -9 770.00 | |
FN Production immobilisée | | | 92 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 061.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 459.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 228 916.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 061.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 816.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 258 625.00 | |
FZ Charges sociales | | | 124 898.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 682.00 | |
GE Autres charges | | | 1 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 868 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 78 354.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 293.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 293.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 454.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 454.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 608.00 | 22 470.00 | | 7 608.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 604.00 | 16 225.00 | | 16 604.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 651.00 | 4 505.00 | | 1 651.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 058.00 | | | 13 058.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 709.00 | 4 505.00 | | 14 709.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 236.00 | 315.00 | | 236.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 717.00 | | | 7 717.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 437.00 | 432.00 | | 2 437.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 390.00 | 747.00 | | 10 390.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 319.00 | 3 758.00 | | 4 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -8 303.00 | -25 068.00 | | -8 303.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 961 461.00 | 1 005 046.00 | | 961 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 872 646.00 | 898 043.00 | | 872 646.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 815.00 | 107 003.00 | | 88 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 875.00 | | 186 861.00 | 323 875.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 100.00 | 471 637.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 553.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 199.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 39 100.00 | 440 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 199.00 | | | 27 199.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 293 123.00 | | 186 861.00 | 293 123.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 944.00 | 34 120.00 | 17 098.00 | 124 944.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 553.00 | | | 3 553.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 257.00 | 13.00 | | 3 257.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 134.00 | 34 107.00 | 17 098.00 | 118 134.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 465.00 | 76 465.00 | | 76 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 466.00 | 17 466.00 | | 17 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 446.00 | 24 446.00 | | 24 446.00 |
8L Produits constatés d’avance | 63 647.00 | 63 647.00 | | 63 647.00 |
UX Autres créances clients | 236 946.00 | 236 946.00 | | 236 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
VB T. V. A. | 4 442.00 | 4 442.00 | | 4 442.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 979.00 | 26 740.00 | 93 692.00 | 228 979.00 |
VI Groupe et associés | 51 903.00 | 51 903.00 | | 51 903.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 750.00 | | | 140 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 528.00 | | | 34 528.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 26 662.00 | 26 662.00 | | 26 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 281.00 | 2 281.00 | | 2 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 370.00 | 14 370.00 | | 14 370.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 478.00 | 4 478.00 | | 4 478.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 290 154.00 | 290 154.00 | | 290 154.00 |
VW T.V.A. | 34 981.00 | 34 981.00 | | 34 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 248.00 | 298 009.00 | 93 692.00 | 500 248.00 |