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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 193.00 | 5 807.00 | 6 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 092.00 | 12 623.00 | 84 469.00 | 97 092.00 |
AV Immobilisations en cours | 208 673.00 | | 208 673.00 | 208 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 766.00 | 12 816.00 | 303 949.00 | 316 766.00 |
BT Marchandises | 285 800.00 | | 285 800.00 | 285 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 417 866.00 | | 417 866.00 | 417 866.00 |
BZ Autres créances | 243 981.00 | | 243 981.00 | 243 981.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 103 263.00 | | 103 263.00 | 103 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 203 961.00 | | 1 203 961.00 | 1 203 961.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 520 727.00 | 12 816.00 | 1 507 910.00 | 1 520 727.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 80 339.00 | 72 875.00 | | 80 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 122 245.00 | 57 464.00 | | 122 245.00 |
DL TOTAL (I) | 203 684.00 | 131 439.00 | | 203 684.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 160.00 | 103.00 | | 86 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 740.00 | 204.00 | | 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 023.00 | 797 528.00 | | 1 110 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 788.00 | 13 916.00 | | 70 788.00 |
EA Autres dettes | 36 515.00 | 92 304.00 | | 36 515.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 304 227.00 | 904 055.00 | | 1 304 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 507 910.00 | 1 035 494.00 | | 1 507 910.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 921 599.00 | | 1 921 599.00 | 1 921 599.00 |
FG Production vendue services | 20 373.00 | | 20 373.00 | 20 373.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 941 972.00 | | 1 941 972.00 | 1 941 972.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 470.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 061.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 943 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 175 406.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 56 673.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 537 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 804.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 537.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 292.00 | |
GE Autres charges | | | 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 812 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 130 672.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 233.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 233.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 611.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 283.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 286.00 | 2 795.00 | | 3 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 886.00 | 2 795.00 | | 5 886.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 886.00 | -2 795.00 | | -5 886.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 152.00 | | | 4 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 946 347.00 | 1 839 346.00 | | 1 946 347.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 824 102.00 | 1 781 883.00 | | 1 824 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 122 245.00 | 57 464.00 | | 122 245.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 048.00 | | 90 644.00 | 18 048.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 600.00 | 316 766.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 305 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 448.00 | | 84 644.00 | 12 448.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 600.00 | | | 5 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 524.00 | 1 292.00 | | 11 524.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 524.00 | 1 099.00 | | 11 524.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 110 023.00 | 1 110 023.00 | | 1 110 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 071.00 | 4 071.00 | | 4 071.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 547.00 | 1 547.00 | | 1 547.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 515.00 | 36 515.00 | | 36 515.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 417 866.00 | | | 417 866.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 128.00 | | | 128.00 |
VB T. V. A. | 150 548.00 | | | 150 548.00 |
VC Groupe et associés | 47 748.00 | | | 47 748.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 85 969.00 | 12 240.00 | 73 729.00 | 85 969.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 031.00 | | | 4 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 558.00 | | | 45 558.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 898.00 | 664 898.00 | 5 000.00 | 669 898.00 |
VW T.V.A. | 61 709.00 | 61 709.00 | | 61 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 304 227.00 | 1 230 498.00 | 73 729.00 | 1 304 227.00 |